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1895 Obligaties Opportunities Fonds Class D Eur Inc (0P0001MOWH)

Amsterdã

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87,162 +0,237 +0,27%

15/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0015000AI2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001MOWH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 1895 Obligaties Opportunities Fonds Class D EUR In (0P0001MOWH). Nossos dados do 1895 Obligaties Opportunities Fonds Class D EUR In incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,360	148,010	140,650
Título	83,480	87,200	3,720
Conversíveis	9,020	9,020	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	51,573	21,725
Índice Preço/Valor Contábil	14,704	1,818
Índice Preço/Vendas	4,392	1.337,000
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,798	6,898
Retorno com dividendos	-	3,775
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,784

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-2,670	84,242
Corporativo	61,576	49,159
Governo	33,708	61,862
Não alocado	6,306	43,976
Securitizado	0,222	13,772

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,371

Nº de participações vendidas: 242

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2223761813	1,36	-	-
Indonesia (Republic of)	IDG000024506	0,87	-	-
Societe Generale S.A.	-	0,81	-	-
BNP Paribas SA	FR001400F2H9	0,81	-	-
Caixabank S.A.	ES0840609053	0,77	-	-
Barclays PLC	XS2492482828	0,74	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,73	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623B3E601	0,73	-	-
ABN AMRO Bank N.V.	XS2774944008	0,71	-	-
Credit Agricole S.A.	FR001400N2U2	0,68	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NL0015436049		3,92B	1,42	1,54	-
	NL0015602376		3,33B	1,33	0,04	-

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.911,9	-46,5	-0,78%
US 30	42.406,3	-248,4	-0,58%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	105.400,0	+1.295,0	+1,24%
Índice Dólar	100,705	-0,245	-0,24%

Petróleo Brent	65,18	-0,23	-0,35%
Petróleo WTI	61,74	-0,23	-0,37%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.049,00	+2,75	+0,26%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.225,55	+38,35	+1,20%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3331	+0,0109	+0,17%
EUR/Dólar	1,1176	+0,0012	+0,11%
Dólar/JPY	145,12	-0,51	-0,35%
GBP/Dólar	1,3296	+0,0021	+0,16%
GBP/BRL	7,5337	+0,0179	+0,24%
CAD/BRL	4,0531	-0,0021	-0,05%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
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Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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1895 Obligaties O.	87,162	+0,237	+0,27%
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Eurizon Fund - Bo.	134,600	+0,280	+0,21%
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Carmignac Court T.	3.956,690	+0,170	+0,00%
American Funds Co.	12,91	+0,04	+0,31%
OP-Japani A	233,250	-1,600	-0,68%