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1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds D Inc Eur (0P0001L6VX)

Amsterdã

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10/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0015602376

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001L6VX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds D In (0P0001L6VX). Nossos dados do 1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds D In incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,700	160,520	155,820
Título	95,220	97,290	2,070
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	0,040	0,080	0,040

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,147	87,027
Governo	67,920	85,543
Securitizado	20,520	17,704
Não alocado	4,251	57,462
Corporativo	5,699	30,188
Municipal	1,133	0,470

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4,314

Nº de participações vendidas: 343

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Japan (Government Of)	JP1103431G66	1,38	-	-
Umbs 30Yr Tba	-	0,89	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BM8Z2S21	0,86	-	-
United States Treasury Notes	-	0,83	-	-
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	0,79	77,81	-0,03%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	0,67	99,895	+0,01%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	0,66	100,163	-0,01%
Japan (Government Of)	JP1201531F68	0,65	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NL0015436049		4,49B	1,70	-0,78	-
	NL0015000AI2		1,34B	1,86	2,38	-

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US 30	41.246,5	-186,4	-0,45%
S&P 500 VIX	25,66	-1,26	-4,68%
Bitcoin Futuro	82.507,5	-562,5	-0,68%
Índice Dólar	103,687	+0,414	+0,40%

Petróleo Brent	70,53	+0,97	+1,39%
Petróleo WTI	67,35	+1,10	+1,66%
Café Contrato C	385,35	-8,40	-2,13%
Soja Chicago	1.001,88	-9,13	-0,90%
Cacau NY	8.223,50	-206,50	-2,45%
Ouro	2.922,84	+1,94	+0,07%
Açúcar NY nº11	18,83	+0,16	+0,86%

Dólar/BRL	5,8285	+0,0182	+0,31%
EUR/BRL	6,3492	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,0886	-0,0033	-0,30%
Dólar/JPY	148,54	+0,76	+0,51%
GBP/Dólar	1,2927	-0,0027	-0,21%
GBP/BRL	7,5382	+0,0129	+0,17%
CAD/BRL	4,0444	+0,0184	+0,46%

Petrobras PN	34,18	+0,08	+0,23%
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