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1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds D Inc Eur (0P0001L6VX)

Amsterdã

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85,847 -0,004 -0,00%

24/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0015602376

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001L6VX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds D In (0P0001L6VX). Nossos dados do 1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds D In incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	114,230	117,860	3,630
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	0,060	0,090	0,030

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-1,243	66,492
Governo	87,841	91,896
Securitizado	20,331	16,204
Não alocado	-13,912	35,622
Corporativo	5,586	29,696
Municipal	0,825	0,411

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4,057

Nº de participações vendidas: 275

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 2Yr Note Mar 25	-	7,16	-	-
Us 5Yr Note Mar 25	-	5,33	-	-
Jpn 10Yr Bond (Ose) Dec 24	-	1,99	-	-
Japan (Government Of)	JP1103431G66	1,24	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	1,05	-	-
Japan (Government Of)	JP1201531F68	0,99	-	-
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	0,86	81,79	-0,49%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BM8Z2S21	0,85	-	-
United States Treasury Notes	-	0,84	-	-
United States Treasury Notes	-	0,84	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NL0015436049		4,21B	4,13	-2,75	-
	NL0015000AI2		1,25B	7,18	0,41	-

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US 30	43.043,9	-281,9	-0,65%
S&P 500 VIX	16,30	+1,57	+10,66%
Bitcoin Futuro	95.225,0	-1.485,0	-1,54%
Índice Dólar	107,790	-0,103	-0,10%

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