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1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds D Inc Eur (0P0001L6VX)

Amsterdã

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86,549 -0,334 -0,38%

08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0015602376

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001L6VX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds D In (0P0001L6VX). Nossos dados do 1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds D In incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,310	164,710	158,400
Título	93,590	96,000	2,410
Outros	0,100	0,130	0,030

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	1,139	62,135
Governo	66,635	81,888
Securitizado	23,881	15,412
Não alocado	2,779	34,016
Corporativo	3,580	28,426
Municipal	1,259	0,439

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3,928

Nº de participações vendidas: 329

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Japan (Government Of)	JP1103431G66	1,64	-	-
Umbs 30Yr Tba	-	1,03	-	-
United States Treasury Bills	-	0,99	-	-
United States Treasury Notes	-	0,99	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	0,91	106,330	-0,17%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E162	0,90	-	-
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,84	85,40	-0,36%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	0,79	100,266	-0,01%

Principais fundos de títulos por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NL0015436049		3,92B	1,42	1,54	-
	NL0015000AI2		1,31B	0,05	3,13	-

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US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,17	-0,32	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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