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1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds D Inc Eur (0P0001L6VX)

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86,716 +0,300 +0,34%

05/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0015602376

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001L6VX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds D In (0P0001L6VX). Nossos dados do 1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds D In incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	112,640	116,450	3,810
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	0,070	0,100	0,030

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,451	88,544
Governo	87,503	87,241
Securitizado	20,042	17,956
Não alocado	-13,893	55,773
Corporativo	5,343	30,282
Municipal	0,877	0,451

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4,110

Nº de participações vendidas: 281

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 2Yr Note Mar 25	-	7,25	-	-
Us 5Yr Note Mar 25	-	5,36	-	-
Jpn 10Yr Bond (Ose) Mar 25	-	1,89	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E188	1,25	-	-
Japan (Government Of)	JP1103431G66	1,19	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	1,04	-	-
Japan (Government Of)	JP1201531F68	0,94	-	-
United States Treasury Notes	-	0,90	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NL0015436049		4,3B	2,88	-3,07	-
	NL0015000AI2		1,28B	6,76	-0,10	-

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US 30	44.711,2	-162,0	-0,36%
S&P 500 VIX	15,46	-0,31	-1,97%
Bitcoin Futuro	97.105,0	-215,0	-0,22%
Índice Dólar	107,550	+0,108	+0,10%

Petróleo Brent	74,36	-0,25	-0,34%
Petróleo WTI	70,67	-0,36	-0,51%
Café Contrato C	403,25	+5,50	+1,38%
Soja Chicago	1.061,88	+4,88	+0,46%
Cacau NY	9.922,00	-592,00	-5,63%
Ouro	2.875,99	-17,01	-0,59%
Açúcar NY nº11	19,53	-0,23	-1,16%

Dólar/BRL	5,7700	-0,0273	-0,47%
EUR/BRL	5,9932	-0,0382	-0,63%
EUR/Dólar	1,0385	-0,0018	-0,17%
Dólar/JPY	151,34	-1,25	-0,82%
GBP/Dólar	1,2439	-0,0069	-0,55%
GBP/BRL	7,1800	-0,0716	-0,99%
CAD/BRL	4,0338	-0,0171	-0,42%

Petrobras PN	36,80	-0,06	-0,16%
Vale ON	55,25	+0,94	+1,73%
Casas Bahia ON	3,25	+0,06	+1,88%
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