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1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds D Inc Eur (0P0001L6VX)

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84,137 -0,127 -0,15%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0015602376

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001L6VX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds D In (0P0001L6VX). Nossos dados do 1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds D In incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,940	263,010	257,070
Título	93,960	97,540	3,580
Outros	0,100	0,120	0,020

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	3,865	91,461
Governo	61,684	75,701
Securitizado	27,085	15,772
Não alocado	1,597	43,315
Corporativo	3,437	29,090
Municipal	1,284	0,453

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4,012

Nº de participações vendidas: 383

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Umbs 30Yr Tba	-	1,54	-	-
Umbs 30Yr Tba(Reg A)	-	1,10	-	-
Tba Fncl 5.5% Sep07	-	0,94	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E220	0,84	-	-
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,58	85,62	+0,20%
United States Treasury Bonds	-	0,57	-	-
GNMA2 30YR TBA(REG C)	-	0,51	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NL0015436049		3,76B	1,30	1,55	-
	NL0015000AI2		1,27B	1,63	3,88	-

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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