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1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds D Inc Eur (0P0001L6VX)

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84,777 -0,154 -0,18%

08/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0015602376

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001L6VX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds D In (0P0001L6VX). Nossos dados do 1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds D In incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,720	174,060	169,340
Título	95,270	98,810	3,540
Outros	0,010	0,050	0,040

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	1,877	87,102
Governo	61,388	77,611
Securitizado	26,497	16,766
Não alocado	2,578	44,997
Corporativo	5,440	28,424
Municipal	1,277	0,454

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3,633

Nº de participações vendidas: 265

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Umbs 30Yr Tba	-	1,52	-	-
Umbs 30Yr Tba(Reg A)	-	1,09	-	-
Tba Fncl 5.5% Sep07	-	0,93	-	-
United States Treasury Notes	-	0,91	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E220	0,62	-	-
United States Treasury Bonds	-	0,54	-	-
GNMA2 30YR TBA(REG C)	-	0,51	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NL0015436049		3,94B	2,86	2,12	-
	NL0015000AI2		1,33B	4,25	5,95	-

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US 500	6.371,4	-2,1	-0,03%
US 30	43.966,0	-9,9	-0,02%
S&P 500 VIX	16,52	+0,27	+1,66%
Bitcoin Futuro	118.892,5	-337,5	-0,28%
Índice Dólar	98,465	+0,104	+0,11%

Petróleo Brent	66,29	-0,34	-0,51%
Petróleo WTI	63,52	-0,44	-0,69%
Café Contrato C	311,60	-9,10	-2,84%
Soja Chicago	1.001,63	-8,38	-0,83%
Cacau NY	8.846,50	+68,50	+0,78%
Ouro	3.395,30	-9,40	-0,28%
Açúcar NY nº11	16,81	+0,32	+1,94%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3131	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1599	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	148,48	+0,29	+0,20%
GBP/Dólar	1,3449	+0,0018	+0,13%
GBP/BRL	7,3213	+0,0111	+0,15%
CAD/BRL	3,9426	-0,0071	-0,18%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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1895 Wereld Inves.	84,777	-0,154	-0,18%
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6669	12.07	+0.63	+5.51%
CPII	79.43	+0.81	+1.03%
Sanlam Namibia Ge.	14,640	-0,077	-0,52%
IGW Money Market .	1,000	0,000	0,00%