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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund I (nl) P (0P00000FTF)

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18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293140

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FTF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Dynamic Mix Fund I - P (0P00000FTF). Nossos dados do NN Dynamic Mix Fund I - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,390	18,590	13,200
Ações	8,440	8,680	0,240
Título	83,940	99,260	15,320
Conversíveis	1,770	1,770	0,000
Outros	0,480	0,730	0,250

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,444	16,303
Índice Preço/Valor Contábil	3,196	2,378
Índice Preço/Vendas	2,289	1,776
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,806	10,040
Retorno com dividendos	1,930	2,648
Crescimento de lucros em 5 anos	10,126	9,684

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,600	20,221
Serviços Financeiros	17,780	17,598
Saúde	11,140	11,245
Consumo Cíclico	10,420	10,980
Industriais	10,030	12,206
Serviços de Comunicação	8,100	7,298
Consumo Não-Cíclico	5,950	7,242
Materiais Básicos	3,430	5,142
Imóveis	2,350	3,985
Utilidades	1,210	3,495

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	18,75	559,240	-0,14%
Sovereign Bond Fund NL-Z	NL0012817118	18,08	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	13,43	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	13,25	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	12,23	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	12,00	-	-
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	4,64	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	1,16	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	1,03	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	0,92	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NL0006311805	698,49M	-3,66	14,12	8,79
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	667,09M	-7,30	8,45	9,89
NL0000289858	405,66M	-4,46	6,49	6,57
NN Dynamic Mix Fund IV P	300,19M	-3,33	7,97	6,28
NN Europe Fund P	250,44M	8,94	12,93	7,11

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US 30	44.364,0	+21,8	+0,05%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.750,0	+200,0	+0,17%
Índice Dólar	98,220	+0,022	+0,02%

Petróleo Brent	69,29	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	66,10	+0,05	+0,08%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
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Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4935	+0,0073	+0,11%
EUR/Dólar	1,1617	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	148,55	-0,28	-0,19%
GBP/Dólar	1,3409	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,4823	+0,0029	+0,04%
CAD/BRL	4,0665	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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IRB Brasil ON	44,20	-0,84	-1,87%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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