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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund I (nl) P (0P00000FTF)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293140

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FTF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Dynamic Mix Fund I - P (0P00000FTF). Nossos dados do NN Dynamic Mix Fund I - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,330	10,120	3,790
Ações	9,100	9,140	0,040
Título	82,370	90,090	7,720
Conversíveis	1,200	1,200	0,000
Outros	0,990	0,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,707	16,221
Índice Preço/Valor Contábil	2,828	2,453
Índice Preço/Vendas	2,038	1,779
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,242	10,349
Retorno com dividendos	2,035	2,589
Crescimento de lucros em 5 anos	11,545	11,029

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,180	20,669
Serviços Financeiros	17,290	16,374
Saúde	12,800	12,427
Industriais	11,400	11,700
Consumo Cíclico	9,750	10,980
Serviços de Comunicação	7,980	6,911
Consumo Não-Cíclico	7,030	7,421
Materiais Básicos	4,210	5,282
Imóveis	2,170	4,148
Utilidades	1,060	3,521
Energia	0,140	3,681

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 199

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	12,67	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	10,84	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	9,95	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	9,93	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	7,68	-	-
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	4,56	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001141828	1,43	98,424	+0,11%
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	1,35	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	1,06	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	0,95	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	878,66M	17,91	3,31	12,12
NL0006311805	736,77M	22,44	9,74	10,48
NL0006311847	437,15M	8,41	-0,91	4,07
NL0000289858	424,15M	15,37	7,78	8,44
NN Dynamic Mix Fund IV P	327,41M	17,81	4,32	7,64

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US 30	43.016,0	-309,8	-0,72%
S&P 500 VIX	15,95	+1,22	+8,28%
Bitcoin Futuro	95.232,5	-1.477,5	-1,53%
Índice Dólar	107,81	-0,08	-0,08%

Petróleo Brent	73,46	+0,61	+0,84%
Petróleo WTI	70,26	+0,64	+0,92%
Café Contrato C	321,80	-2,85	-0,88%
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Cacau NY	9.876,00	-1.151,00	-10,44%
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Açúcar NY nº11	19,37	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	6,1969	+0,0141	+0,23%
EUR/BRL	6,4641	+0,0430	+0,67%
EUR/Dólar	1,0426	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	157,84	-0,17	-0,10%
GBP/Dólar	1,2579	+0,0055	+0,44%
GBP/BRL	7,7981	+0,0534	+0,69%
CAD/BRL	4,2994	+0,0086	+0,20%

Petrobras PN	35,66	-0,11	-0,31%
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Casas Bahia ON	2,83	+0,06	+2,17%
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IRB Brasil ON	43,35	+0,50	+1,17%
Oi ON	1,33	0,00	0,00%
Weg ON	53,68	-0,98	-1,79%

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