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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund I (nl) P (0P00000FTF)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293140

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FTF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Dynamic Mix Fund I - P (0P00000FTF). Nossos dados do NN Dynamic Mix Fund I - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,990	9,560	3,570
Ações	9,860	9,880	0,020
Título	82,720	88,830	6,110
Conversíveis	0,870	0,870	0,000
Outros	0,560	0,830	0,270

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,541	16,285
Índice Preço/Valor Contábil	2,747	2,431
Índice Preço/Vendas	1,813	1,764
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,318	10,280
Retorno com dividendos	2,062	2,584
Crescimento de lucros em 5 anos	10,433	11,182

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,370	20,751
Serviços Financeiros	16,640	16,716
Saúde	12,540	12,758
Consumo Cíclico	10,610	10,656
Industriais	9,850	11,304
Consumo Não-Cíclico	7,650	7,409
Serviços de Comunicação	7,320	6,908
Materiais Básicos	4,110	5,372
Imóveis	2,440	4,257
Energia	2,230	3,645
Utilidades	1,240	3,426

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 201

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	12,24	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	10,76	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	9,59	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	8,49	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	7,30	-	-
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	5,31	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001141828	1,38	98,050	+0,04%
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	1,19	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	1,06	-	-
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	1,04	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	857,56M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	776,76M	-12,25	8,26	9,47
NL0000289858	446,09M	-4,48	7,06	8,98
NL0006311847	466,42M	-19,25	-3,23	5,06
NN Dynamic Mix Fund IV P	321,82M	3,71	5,15	7,45

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Ibovespa Futuros	127.858	-1.250	-0,97%
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US 30	43.846,9	+438,4	+1,01%
S&P 500 VIX	16,81	-0,35	-2,04%
Bitcoin Futuro	97.955,0	+2.960,0	+3,12%
Índice Dólar	107,007	+0,391	+0,37%

Petróleo Brent	73,67	+0,86	+1,18%
Petróleo WTI	69,59	+0,84	+1,22%
Café Contrato C	294,50	+2,00	+0,68%
Soja Chicago	977,00	-13,00	-1,31%
Cacau NY	8.684,50	+192,50	+2,27%
Ouro	2.669,45	+17,75	+0,67%
Açúcar NY nº11	21,38	-0,27	-1,25%

Dólar/BRL	5,8197	+0,0473	+0,82%
EUR/BRL	6,0958	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,0475	-0,0068	-0,64%
Dólar/JPY	154,57	-0,87	-0,56%
GBP/Dólar	1,2589	-0,0061	-0,48%
GBP/BRL	7,3231	+0,0183	+0,25%
CAD/BRL	4,1680	+0,0377	+0,91%

Petrobras PN	37,78	-0,02	-0,05%
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Casas Bahia ON	3,49	-0,08	-2,24%
Magazine Luiza ON	9,22	-0,16	-1,71%
IRB Brasil ON	38,77	-0,89	-2,24%
Oi ON	1,34	-0,06	-4,29%
Weg ON	53,57	-0,56	-1,03%

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