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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund I (nl) P (0P00000FTF)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293140

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FTF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Dynamic Mix Fund I - P (0P00000FTF). Nossos dados do NN Dynamic Mix Fund I - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,390	18,590	13,200
Ações	8,440	8,680	0,240
Título	83,940	99,260	15,320
Conversíveis	1,770	1,770	0,000
Outros	0,480	0,730	0,250

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,444	16,366
Índice Preço/Valor Contábil	3,196	2,426
Índice Preço/Vendas	2,289	1,796
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,806	10,302
Retorno com dividendos	1,930	2,593
Crescimento de lucros em 5 anos	10,126	10,321

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,600	20,385
Serviços Financeiros	17,780	17,397
Saúde	11,140	11,661
Consumo Cíclico	10,420	11,138
Industriais	10,030	12,071
Serviços de Comunicação	8,100	7,069
Consumo Não-Cíclico	5,950	7,223
Materiais Básicos	3,430	5,215
Imóveis	2,350	3,996
Utilidades	1,210	3,455

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	18,75	558,400	-0,17%
Sovereign Bond Fund NL-Z	NL0012817118	18,08	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	13,43	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	13,25	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	12,23	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	12,00	-	-
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	4,64	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	1,16	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	1,03	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	0,92	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NL0006311805	665,02M	2,77	13,72	10,25
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	669,49M	-9,22	3,28	9,28
NL0000289858	406,58M	18,38	7,25	8,28
NN Dynamic Mix Fund IV P	292,34M	-5,18	3,85	5,74
NN Europe Fund P	256,03M	7,23	8,82	6,75

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US 30	41.451,0	+82,4	+0,20%
S&P 500 VIX	22,21	-0,27	-1,20%
Bitcoin Futuro	103.600,0	+445,0	+0,43%
Índice Dólar	100,215	-0,275	-0,27%

Petróleo Brent	64,13	+1,29	+2,05%
Petróleo WTI	61,24	+1,33	+2,22%
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Cacau NY	9.370,00	+302,00	+3,33%
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Açúcar NY nº11	17,88	+0,38	+2,17%

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EUR/BRL	6,3776	+0,0203	+0,32%
EUR/Dólar	1,1255	+0,0027	+0,24%
Dólar/JPY	145,28	-0,58	-0,40%
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GBP/BRL	7,5193	+0,0215	+0,29%
CAD/BRL	4,0785	+0,0107	+0,26%

Petrobras PN	30,71	+0,42	+1,39%
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Weg ON	42,21	+0,26	+0,62%

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Nordea Bank AB Ca.	80,97	0,00	0,00%
Vontobel Call 3X .	6,110	+0,000	+0,00%
SEB Dynamisk Akti.	270,091	+1,767	+0,66%