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Goldman Sachs First Class Obligatie Fonds (nl) P (0P000015DL)

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24/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000286441

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000015DL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN First Class Obligatie Fonds - P (0P000015DL). Nossos dados do NN First Class Obligatie Fonds - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,200	95,950	86,750
Título	91,400	94,970	3,570
Conversíveis	0,510	0,510	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,486	16,600
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,674
Índice Preço/Vendas	1,061	1,119
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,335
Retorno com dividendos	-	3,758
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,230

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	96,690	72,763
Consumo Não-Cíclico	3,310	3,790

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	16,12	-	-
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	9,91	-	-
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR(HG iv)	LU1473481346	5,09	-	-
GS EM Debt LC-Zz Cap EUR (HG iv)	LU1473481429	4,95	-	-
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	4,02	-	-
Eib Ap30 Eur 4	XS0505157965	3,71	106,83	-0,39%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2,98	88,140	-0,08%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,97	90,200	-0,30%
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2,71	-	-
GS US High Yield Zz Cap USD	LU1840630344	2,54	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NN Euro Obligatie Fonds P		778,07M	0,82	2,31	0,16
	NN Global Obligatie Fonds P		296,47M	-5,13	-0,89	0,16

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US 30	47.199,5	+464,9	+0,99%
S&P 500 VIX	16,37	-0,93	-5,38%
Bitcoin Futuro	110.740,00	+320,00	+0,29%
Índice Dólar	98,750	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	65,94	-0,05	-0,08%
Petróleo WTI	61,50	-0,29	-0,47%
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Soja Chicago	1.041,75	-3,00	-0,29%
Cacau NY	6.319,00	-20,00	-0,32%
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Açúcar NY nº11	14,97	-0,32	-2,09%

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Petrobras PN	29,84	-0,35	-1,16%
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