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Goldman Sachs First Class Obligatie Fonds (nl) P (0P000015DL)

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000286441

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000015DL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN First Class Obligatie Fonds - P (0P000015DL). Nossos dados do NN First Class Obligatie Fonds - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,200	95,950	86,750
Título	91,400	94,970	3,570
Conversíveis	0,510	0,510	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,486	15,295
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,391
Índice Preço/Vendas	1,061	1,341
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,524
Retorno com dividendos	-	4,956
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,326

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	96,690	51,880
Consumo Não-Cíclico	3,310	4,175

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	16,12	-	-
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	9,91	-	-
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR(HG iv)	LU1473481346	5,09	-	-
GS EM Debt LC-Zz Cap EUR (HG iv)	LU1473481429	4,95	-	-
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	4,02	-	-
Eib Ap30 Eur 4	XS0505157965	3,71	107,86	+0,16%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2,98	87,520	+0,41%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,97	89,230	0,00%
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2,71	-	-
GS US High Yield Zz Cap USD	LU1840630344	2,54	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NN Euro Obligatie Fonds P		805,74M	3,29	-3,56	0,10
	NN Global Obligatie Fonds P		326,73M	5,01	-2,23	1,37

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US 30	42.830,5	+488,3	+1,15%
S&P 500 VIX	18,36	-5,73	-23,79%
Bitcoin Futuro	97.775,0	-855,0	-0,88%
Índice Dólar	107,35	-0,80	-0,74%

Petróleo Brent	72,56	+0,06	+0,08%
Petróleo WTI	69,46	+0,08	+0,12%
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Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
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Açúcar NY nº11	19,51	+0,11	+0,57%

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