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Goldman Sachs First Class Obligatie Fonds (nl) P (0P000015DL)

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000286441

Classe de Ativo: Título

0P000015DL - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Goldman Sachs First Class Obligatie Fonds (nl) P (ISIN: NL0000286441). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 0,67%

Fechamento Anterior17,8

Classificação de risco

Rendimento TTM4,05%

ROE20,38%

EmissorNN Investment Partners BV

Turnover123%

ROA - 29,97%

Data de início20.09.2004

Total de ativos40,54M

DespesasN/A

Investimento mínimo1

Valor de Mercado1,52B

CategoriaGlobal Bond - EUR Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1005	996	1029	1058	1001	1034
Retorno do fundo	0.54%	-0.38%	2.88%	1.9%	0.02%	0.33%
Lugar na categoria	575	482	602	88	86	44
% na categoria	83	72	90	14	20	19

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NN Euro Obligatie Fonds P		801,48M	-0,69	-1,29	-0,48
	NN Global Obligatie Fonds P		296,6M	-1,35	-0,78	0,08

Principais fundos para a categoria Global Bond - EUR Hedged

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NL0015602376		2,14B	0,76	0,12	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	16,12	-	-
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	9,91	-	-
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR(HG iv)	LU1473481346	5,09	-	-
GS EM Debt LC-Zz Cap EUR (HG iv)	LU1473481429	4,95	-	-
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	4,02	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Venda	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Fidelity Floating.	9,16	+0,01	+0,11%
Vanguard FTSE Glo.	227,263	+1,521	+0,67%
IGW CSI 500 Indus.	1,430	+0,008	+0,56%
Fairtree Equity P.	5,211	+0,035	+0,68%
BNP Call 19.29 EU.	1,180	0,000	0,00%
Federated Kaufman.	4,03	+0,01	+0,25%