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First Class Return Fund (nl) N (0P0000XSGJ)

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 54,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0010290573

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XSGJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN First Class Return Fund - N (0P0000XSGJ). Nossos dados do NN First Class Return Fund - N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,160	21,600	6,440
Ações	64,360	74,220	9,860
Título	19,490	20,390	0,900
Conversíveis	0,140	0,140	0,000
Outros	0,850	1,220	0,370

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,205	16,027
Índice Preço/Valor Contábil	3,055	2,316
Índice Preço/Vendas	2,311	1,650
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,200	9,428
Retorno com dividendos	2,086	2,517
Crescimento de lucros em 5 anos	12,685	11,128

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,490	19,160
Serviços Financeiros	15,810	15,075
Saúde	14,090	12,542
Imóveis	10,780	2,549
Industriais	8,820	12,271
Consumo Cíclico	7,240	12,271
Consumo Não-Cíclico	6,080	8,090
Serviços de Comunicação	5,710	7,138
Materiais Básicos	2,300	7,025
Energia	1,760	4,690
Utilidades	0,900	3,511

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Global Sust EQ-Zz Cap EUR	LU1473483391	16,82	-	-
GS EM EQ Inc-Zz Cap EUR	LU1473481775	10,33	-	-
GS Gbl Real Estate EQ-Zz Cap EUR	LU1473483128	7,52	-	-
NN (L) Alternative Beta Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481007	6,09	6.681,180	+0,92%
NN (L) Commodity Enhanced Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481189	5,78	6.402,700	+0,05%
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR	LU1497610045	4,78	-	-
GS Global HY-Zz Dis EUR (HG iii)	LU1473482823	4,04	-	-
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	3,57	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	3,41	-	-
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	3,17	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	884,96M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	707,76M	-12,25	8,26	9,47
NL0000289858	427,35M	-4,48	7,06	8,98
NL0006311847	387,67M	-19,25	-3,23	5,06
NN Dynamic Mix Fund IV P	300,14M	3,71	5,15	7,45

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EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
Vale ON	62,74	+0,52	+0,84%
Casas Bahia ON	5,44	-0,08	-1,45%
Magazine Luiza ON	1,43	+0,04	+2,88%
IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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