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First Class Return Fund (nl) N (0P0000XSGJ)

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04/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 102,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0010290573

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XSGJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN First Class Return Fund - N (0P0000XSGJ). Nossos dados do NN First Class Return Fund - N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,290	20,640	10,350
Ações	70,270	70,720	0,450
Título	18,130	20,030	1,900
Conversíveis	0,150	0,150	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	1,150	1,250	0,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,448	16,544
Índice Preço/Valor Contábil	3,213	2,519
Índice Preço/Vendas	2,974	1,888
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,152	10,256
Retorno com dividendos	2,132	2,416
Crescimento de lucros em 5 anos	11,735	11,230

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,870	19,399
Serviços Financeiros	16,280	16,049
Imóveis	10,310	2,826
Industriais	10,160	12,145
Saúde	10,110	11,646
Consumo Cíclico	9,790	12,063
Serviços de Comunicação	4,710	7,454
Consumo Não-Cíclico	4,600	7,220
Materiais Básicos	3,330	6,976
Utilidades	1,920	3,064
Energia	0,930	5,743

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Global Sust EQ-Zz Cap EUR	LU1473483391	16,58	-	-
GS EM EQ Inc-Zz Cap EUR	LU1473481775	10,22	-	-
GS Gbl Real Estate EQ-Zz Cap EUR	LU1473483128	7,14	-	-
NN (L) Commodity Enhanced Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481189	5,95	6.457,750	-4,32%
NN (L) Alternative Beta Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481007	5,92	6.632,740	-2,50%
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR	LU1497610045	4,89	-	-
GS Global HY-Zz Dis EUR (HG iii)	LU1473482823	3,92	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	3,79	-	-
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	3,28	-	-
Microsoft	US5949181045	2,58	357,86	-0,55%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	658,59M	17,72	3,20	11,97
NL0006311805	645,37M	2,77	13,72	10,25
NL0000289858	405,97M	18,38	7,25	8,28
NN Dynamic Mix Fund IV P	288,68M	17,11	3,78	7,48
NN Europe Fund P	252,47M	11,26	5,03	7,73

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EUR/Dólar	1,0941	-0,0014	-0,13%
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GBP/BRL	7,5489	+0,0179	+0,24%
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Casas Bahia ON	7,59	+0,09	+1,20%
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Weg ON	44,00	+0,28	+0,64%

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