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First Class Return Fund (nl) N (0P0000XSGJ)

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24/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 101,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0010290573

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XSGJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN First Class Return Fund - N (0P0000XSGJ). Nossos dados do NN First Class Return Fund - N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,290	20,640	10,350
Ações	70,270	70,720	0,450
Título	18,130	20,030	1,900
Conversíveis	0,150	0,150	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	1,150	1,250	0,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,448	16,385
Índice Preço/Valor Contábil	3,213	2,476
Índice Preço/Vendas	2,974	1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,152	10,059
Retorno com dividendos	2,132	2,436
Crescimento de lucros em 5 anos	11,735	11,044

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,870	19,137
Serviços Financeiros	16,280	16,037
Imóveis	10,310	2,792
Industriais	10,160	12,109
Saúde	10,110	11,796
Consumo Cíclico	9,790	11,998
Serviços de Comunicação	4,710	7,610
Consumo Não-Cíclico	4,600	7,283
Materiais Básicos	3,330	6,982
Utilidades	1,920	3,126
Energia	0,930	5,785

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Global Sust EQ-Zz Cap EUR	LU1473483391	16,58	-	-
GS EM EQ Inc-Zz Cap EUR	LU1473481775	10,22	-	-
GS Gbl Real Estate EQ-Zz Cap EUR	LU1473483128	7,14	-	-
NN (L) Commodity Enhanced Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481189	5,95	6.646,010	-0,28%
NN (L) Alternative Beta Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481007	5,92	6.847,260	+0,03%
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR	LU1497610045	4,89	-	-
GS Global HY-Zz Dis EUR (HG iii)	LU1473482823	3,92	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	3,79	-	-
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	3,28	-	-
Microsoft	US5949181045	2,58	391,85	+1,17%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NL0006311805	642,37M	2,77	13,72	10,25
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	655,03M	-9,22	3,28	9,28
NL0000289858	396,58M	18,38	7,25	8,28
NN Dynamic Mix Fund IV P	286,66M	-5,18	3,85	5,74
NN Europe Fund P	248,4M	7,23	8,82	6,75

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US 30	40.011,5	-102,0	-0,25%
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Petróleo WTI	63,07	+0,05	+0,08%
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EUR/Dólar	1,1345	-0,0019	-0,17%
Dólar/JPY	143,62	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,3310	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,6104	+0,0437	+0,58%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
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Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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Taiwan Computer a.	231,98	+6,47	+2,87%
KB KBStar KOSPI	26.710	-35	-0,13%
Vanguard Global S.	45,714	+0,307	+0,68%