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First Class Return Fund (nl) N (0P0000XSGJ)

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22/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 112,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0010290573

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XSGJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN First Class Return Fund - N (0P0000XSGJ). Nossos dados do NN First Class Return Fund - N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,740	19,120	9,380
Ações	69,550	69,790	0,240
Título	17,730	19,600	1,870
Conversíveis	0,160	0,160	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	2,800	3,090	0,290

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,355	16,321
Índice Preço/Valor Contábil	3,331	2,513
Índice Preço/Vendas	2,857	1,861
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,285	10,166
Retorno com dividendos	1,956	2,427
Crescimento de lucros em 5 anos	11,758	11,722

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,830	21,070
Serviços Financeiros	16,570	15,112
Saúde	13,550	12,511
Imóveis	10,730	2,924
Industriais	8,810	11,996
Consumo Cíclico	7,950	12,459
Consumo Não-Cíclico	5,520	7,673
Serviços de Comunicação	5,360	7,708
Materiais Básicos	3,410	6,719
Energia	1,330	3,180
Utilidades	0,930	2,887

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Global Sust EQ-Zz Cap EUR	LU1473483391	16,98	-	-
GS EM EQ Inc-Zz Cap EUR	LU1473481775	10,55	-	-
GS Gbl Real Estate EQ-Zz Cap EUR	LU1473483128	7,36	-	-
NN (L) Commodity Enhanced Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481189	6,39	6.628,930	+0,24%
NN (L) Alternative Beta Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481007	6,10	7.272,000	-0,02%
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR	LU1497610045	5,20	-	-
GS Global HY-Zz Dis EUR (HG iii)	LU1473482823	4,18	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	3,99	-	-
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	3,18	-	-
Microsoft	US5949181045	2,39	446,71	+0,11%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	843,61M	17,91	3,31	12,12
NL0006311805	788,74M	22,44	9,74	10,48
NL0006311847	110,73M	8,41	-0,91	4,07
NL0000289858	440,59M	15,37	7,78	8,44
NN Dynamic Mix Fund IV P	325,12M	17,81	4,32	7,64

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US 30	44.529,5	-35,8	-0,08%
S&P 500 VIX	15,02	-0,08	-0,53%
Bitcoin Futuro	103.727,5	+502,5	+0,49%
Índice Dólar	107,96	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	77,86	-1,14	-1,44%
Petróleo WTI	74,25	-0,37	-0,50%
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Cacau NY	11.561,00	-114,00	-0,98%
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Açúcar NY nº11	18,73	+0,57	+3,14%

Dólar/BRL	5,9243	0,0000	0,00%
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EUR/Dólar	1,0418	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	156,11	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,2354	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,3195	-0,0012	-0,02%
CAD/BRL	4,1217	+0,0019	+0,05%

Petrobras PN	36,83	-0,26	-0,70%
Vale ON	52,32	-0,34	-0,65%
Casas Bahia ON	3,46	+0,19	+5,81%
Magazine Luiza ON	6,29	-0,08	-1,26%
IRB Brasil ON	50,77	-1,62	-3,09%
Oi ON	1,52	+0,03	+2,01%
Weg ON	57,25	+0,81	+1,44%

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