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Goldman Sachs Ing Conservator - X Cap Ron (hedged I) (0P000197D4)

Luxemburgo

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1.295,440 -1,790 -0,14%

18/07 - Fechado. Moeda em RON

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1505915972

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000197D4 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000197D4. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Goldman Sachs Ing Conservator - X Cap Ron (hedged I) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
18.07.2025	1.295,440	1.295,440	1.297,230	1.294,930	-0,14%
17.07.2025	1.297,230	1.297,230	1.297,230	1.294,930	0,18%
16.07.2025	1.294,930	1.294,930	1.294,930	1.292,280	0,12%
15.07.2025	1.293,440	1.293,440	1.293,440	1.291,960	0,09%
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11.07.2025	1.291,960	1.291,960	1.293,880	1.291,960	-0,15%
10.07.2025	1.293,880	1.293,880	1.294,900	1.293,090	-0,08%
09.07.2025	1.294,900	1.294,900	1.294,900	1.293,090	0,14%
08.07.2025	1.293,090	1.293,090	1.297,250	1.293,090	-0,12%
07.07.2025	1.294,660	1.294,660	1.297,250	1.294,660	-0,20%
04.07.2025	1.297,250	1.297,250	1.297,250	1.292,270	0,05%
03.07.2025	1.296,620	1.296,620	1.296,620	1.292,270	0,34%
02.07.2025	1.292,270	1.292,270	1.292,270	1.292,270	0,03%
01.07.2025	1.291,910	1.291,910	1.291,910	1.290,600	0,10%
30.06.2025	1.290,600	1.290,600	1.290,600	1.290,250	0,03%
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24.06.2025	1.293,140	1.293,140	1.293,140	1.291,430	0,13%
23.06.2025	1.291,430	1.291,430	1.291,430	1.290,270	0,09%

Alta: 1.297,250

Baixa: 1.290,250

Diferença: 7,000

Média: 1.293,357

Var%: 0,401

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