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Goldman Sachs Ing Conservator - X Cap Ron (hedged I) (0P000197D4)

Luxemburgo

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12/05 - Fechado. Moeda em RON

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1505915972

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000197D4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) International ING Conservator - X Cap RON ( (0P000197D4). Nossos dados do NN (L) International ING Conservator - X Cap RON ( incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,200	24,190	13,990
Ações	9,690	9,780	0,090
Título	79,450	95,760	16,310
Conversíveis	1,160	1,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,108	15,282
Índice Preço/Valor Contábil	4,193	2,118
Índice Preço/Vendas	2,791	1,577
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,040	8,719
Retorno com dividendos	1,565	2,575
Crescimento de lucros em 5 anos	11,483	12,243

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,150	17,586
Serviços Financeiros	16,050	16,717
Saúde	14,070	11,198
Industriais	10,490	12,598
Consumo Cíclico	9,100	12,777
Serviços de Comunicação	7,070	7,935
Consumo Não-Cíclico	6,690	6,713
Materiais Básicos	3,640	6,200
Imóveis	1,410	2,744
Utilidades	1,280	3,887
Energia	0,060	5,551

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	18,19	555,110	-0,43%
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	15,26	2.219,620	-0,25%
NN (L) International Romanian Bond I Cap RON	LU1041501872	14,60	33.278,420	+0,73%
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	11,34	-	-
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	9,56	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Dis EUR	LU2037301798	4,94	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	3,59	771,100	+3,81%
Romania (Republic Of) 7.2%	ROP9QVD42HO2	2,91	-	-
Romania (Republic Of) 3.7%	RO0TLVC1MCW4	2,57	-	-
Romania (Republic Of) 4.85%	ROHRVN7NLNO2	1,45	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NN Intl ING Moderat X Cap RON		51,63M	1,33	5,21	-
	NN ING Dinamic X Cap RON		50,8M	2,06	7,17	-

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US 30	42.164,5	+24,1	+0,06%
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Bitcoin Futuro	104.035,0	-995,0	-0,95%
Índice Dólar	100,705	-0,121	-0,12%

Petróleo Brent	66,30	-0,33	-0,50%
Petróleo WTI	63,38	-0,29	-0,46%
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Açúcar NY nº11	18,22	+0,52	+2,94%

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EUR/BRL	6,2814	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1195	+0,0010	+0,09%
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GBP/BRL	7,4633	+0,0031	+0,04%
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BBVA Mi Inversion.	14,455	+0,042	+0,29%
OnTrack Core Fund.	51,820	-0,390	-0,75%
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