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Goldman Sachs Ing Conservator - X Cap Ron (hedged I) (0P000197D4)

Luxemburgo

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17/01 - Fechado. Moeda em RON

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1505915972

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000197D4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) International ING Conservator - X Cap RON ( (0P000197D4). Nossos dados do NN (L) International ING Conservator - X Cap RON ( incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,200	23,280	18,080
Ações	9,380	9,390	0,010
Título	83,430	100,080	16,650
Conversíveis	1,120	1,120	0,000
Outros	0,880	0,960	0,080

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,468	15,242
Índice Preço/Valor Contábil	4,284	2,118
Índice Preço/Vendas	2,760	1,575
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,239	8,710
Retorno com dividendos	1,530	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	11,737	12,287

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,800	17,907
Serviços Financeiros	16,450	16,653
Saúde	14,720	11,211
Industriais	10,500	12,471
Consumo Cíclico	9,320	12,767
Consumo Não-Cíclico	7,130	6,788
Serviços de Comunicação	6,850	7,950
Materiais Básicos	3,810	6,180
Imóveis	1,300	2,749
Utilidades	0,860	3,859
Energia	0,260	5,324

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	18,88	551,820	+0,20%
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	16,18	2.191,170	+0,15%
NN (L) International Romanian Bond I Cap RON	LU1041501872	14,53	32.852,380	-0,61%
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	11,42	-	-
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	10,24	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Dis EUR	LU2037301798	4,14	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	3,90	846,170	+0,78%
Romania (Republic Of) 7.2%	ROP9QVD42HO2	3,07	-	-
Romania (Republic Of) 3.7%	RO0TLVC1MCW4	2,70	-	-
Romania (Republic Of) 4.85%	ROHRVN7NLNO2	1,52	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NN Intl ING Moderat X Cap RON		53,63M	8,69	4,60	-
	NN ING Dinamic X Cap RON		53,11M	11,57	5,46	-

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Ibovespa Futuros	123.089	0	0,00%
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