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Goldman Sachs ING Conservator - X Cap RON (hedged i) (0P000197D4)

Luxemburgo

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07/11 - Fechado. Moeda em RON

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1505915972

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000197D4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) International ING Conservator - X Cap RON ( (0P000197D4). Nossos dados do NN (L) International ING Conservator - X Cap RON ( incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,200	24,190	13,990
Ações	9,690	9,780	0,090
Título	79,450	95,760	16,310
Conversíveis	1,160	1,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,108	15,302
Índice Preço/Valor Contábil	4,193	2,138
Índice Preço/Vendas	2,791	1,594
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,040	8,813
Retorno com dividendos	1,565	2,577
Crescimento de lucros em 5 anos	11,483	12,218

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,150	17,841
Serviços Financeiros	16,050	16,753
Saúde	14,070	11,046
Industriais	10,490	12,497
Consumo Cíclico	9,100	12,811
Serviços de Comunicação	7,070	7,954
Consumo Não-Cíclico	6,690	6,685
Materiais Básicos	3,640	6,168
Imóveis	1,410	2,837
Utilidades	1,280	3,835
Energia	0,060	5,397

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	18,19	564,350	-0,05%
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	15,26	2.272,880	-0,11%
NN (L) International Romanian Bond I Cap RON	LU1041501872	14,60	36.093,010	-0,02%
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	11,34	-	-
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	9,56	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Dis EUR	LU2037301798	4,94	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	3,59	815,520	+0,01%
Romania (Republic Of) 7.2%	ROP9QVD42HO2	2,91	-	-
Romania (Republic Of) 3.7%	RO0TLVC1MCW4	2,57	-	-
Romania (Republic Of) 4.85%	ROHRVN7NLNO2	1,45	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NN Intl ING Moderat X Cap RON		59,33M	1,33	5,21	-
	NN ING Dinamic X Cap RON		57,87M	2,06	7,17	-

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US 30	47.391,0	+22,5	+0,05%
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Bitcoin Futuro	106.615,0	+725,0	+0,68%
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