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Goldman Sachs Ing Conservator - X Cap Ron (hedged I) (0P000197D4)

Luxemburgo

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18/03 - Fechado. Moeda em RON

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1505915972

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000197D4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) International ING Conservator - X Cap RON ( (0P000197D4). Nossos dados do NN (L) International ING Conservator - X Cap RON ( incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,200	24,190	13,990
Ações	9,690	9,780	0,090
Título	79,450	95,760	16,310
Conversíveis	1,160	1,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,108	15,288
Índice Preço/Valor Contábil	4,193	2,119
Índice Preço/Vendas	2,791	1,578
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,040	8,737
Retorno com dividendos	1,565	2,578
Crescimento de lucros em 5 anos	11,483	12,255

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,150	17,070
Serviços Financeiros	16,050	16,682
Saúde	14,070	11,154
Industriais	10,490	12,684
Consumo Cíclico	9,100	12,724
Serviços de Comunicação	7,070	7,821
Consumo Não-Cíclico	6,690	6,658
Materiais Básicos	3,640	6,353
Imóveis	1,410	2,759
Utilidades	1,280	3,940
Energia	0,060	6,033

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	18,19	547,960	-0,06%
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	15,26	2.191,820	+0,02%
NN (L) International Romanian Bond I Cap RON	LU1041501872	14,60	33.926,070	-0,08%
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	11,34	-	-
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	9,56	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Dis EUR	LU2037301798	4,94	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	3,59	757,540	-0,79%
Romania (Republic Of) 7.2%	ROP9QVD42HO2	2,91	-	-
Romania (Republic Of) 3.7%	RO0TLVC1MCW4	2,57	-	-
Romania (Republic Of) 4.85%	ROHRVN7NLNO2	1,45	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NN Intl ING Moderat X Cap RON		54,87M	1,33	5,21	-
	NN ING Dinamic X Cap RON		53,52M	2,06	7,17	-

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Ibovespa Futuros	133.896	-304	-0,23%
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US 30	42.053,5	+88,9	+0,21%
S&P 500 VIX	19,90	-1,80	-8,29%
Bitcoin Futuro	86.630,0	+1.110,0	+1,30%
Índice Dólar	103,10	+0,21	+0,20%

Petróleo Brent	70,87	-0,05	-0,07%
Petróleo WTI	67,08	+0,03	+0,04%
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Açúcar NY nº11	19,65	-0,34	-1,70%

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WisdomTree NASDAQ.	169,80	+4,42	+2,67%
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HSBC FTSE 250 Ind.	3,202	-0,022	-0,68%
BlackRock Emergin.	19,62	-0,15	-0,76%
BTS Tactical Fixe.	7,84	-0,01	-0,13%
CFS FC-Merlon W A.	0,867	+0,003	+0,32%