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Goldman Sachs Asian Debt (hard Currency) - I Cap Usd (0P0000T195)

Luxemburgo

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28/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 184,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555019479

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T195

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Asian Debt Hard Currency - I Cap USD (0P0000T195). Nossos dados do NN L Asian Debt Hard Currency - I Cap USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,580	6,340	3,760
Título	93,920	104,290	10,370
Conversíveis	3,500	3,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,935	77,020
Governo	6,486	17,805
Não alocado	2,571	10,606
Derivativo	0,008	34,338

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 204

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	4,69	-	-
Bank of China Ltd. Sydney Branch 5.45884%	XS2907097419	2,87	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,59	-	-
Indonesia (Republic of) 8.5%	-	2,24	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	1,71	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 9.025%	-	1,68	-	-
Shinhan Bank Co Ltd 4%	-	1,64	-	-
PT Pertamina (Persero) 6.5%	-	1,62	-	-
CK Hutchison International 2023 Ltd. 4.75%	-	1,61	-	-
Prosus NV 3.68%	-	1,54	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4,57B	2,31	-3,98	1,98
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,73B	7,90	0,07	2,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,73B	7,88	0,02	2,91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,73B	7,91	0,00	2,91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,73B	7,29	-0,57	2,30

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US 30	41.616,7	+32,8	+0,08%
S&P 500 VIX	22,70	+1,05	+4,85%
Bitcoin Futuro	83.985,0	+1.090,0	+1,31%
Índice Dólar	103,972	+0,263	+0,25%

Petróleo Brent	74,29	+1,53	+2,10%
Petróleo WTI	71,10	+1,74	+2,51%
Café Contrato C	381,95	+2,00	+0,53%
Soja Chicago	1.029,63	+6,63	+0,65%
Cacau NY	8.024,50	-17,50	-0,22%
Ouro	3.153,81	+39,51	+1,27%
Açúcar NY nº11	19,05	+0,09	+0,47%

Dólar/BRL	5,7320	-0,0284	-0,49%
EUR/BRL	6,1996	-0,0700	-1,12%
EUR/Dólar	1,0794	-0,0035	-0,32%
Dólar/JPY	149,65	-0,17	-0,11%
GBP/Dólar	1,2908	-0,0033	-0,26%
GBP/BRL	7,4057	-0,0499	-0,67%
CAD/BRL	3,9905	-0,0578	-1,43%

Petrobras PN	37,47	+0,04	+0,11%
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Casas Bahia ON	10,66	+0,34	+3,29%
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Nomura Global Tre.	16.384,000	-131,000	-0,79%
Thornburg Interme.	13,00	+0,01	+0,08%
M&G Emerging Mark.	0,75	0,00	0,01%