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Goldman Sachs Asia High Yield (former Nn) - I Cap Eur (hedged I) (0P00018BNR)

Luxemburgo

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03/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 41,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1052148803

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018BNR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Asian High Yield I Cap EUR (hedged i) (0P00018BNR). Nossos dados do NN (L) Asian High Yield I Cap EUR (hedged i) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,330	11,140	4,810
Título	92,760	92,760	0,000
Conversíveis	0,910	0,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,274	24,705
Índice Preço/Valor Contábil	1,552	1,794
Índice Preço/Vendas	1,856	2,324
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	250,268
Retorno com dividendos	5,724	8,080
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,455

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,036	57,308
Não alocado	6,334	19,556
Governo	0,635	50,282

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 142

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Network I2I Ltd. 5.65%	-	2,75	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.75%	-	2,63	-	-
CAS Capital No.1 Ltd. 4%	XS2277590209	2,39	-	-
Ca Magnum Holdings 5.375%	-	2,26	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	2,23	-	-
Greenko Dutch BV 3.85%	-	2,23	-	-
GMR Hyderabad International Airport Ltd. 4.25%	-	1,97	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1,83	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5%	-	1,81	-	-
Champion Path Holdings Ltd 4.5%	XS2289202587	1,80	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,36B	1,57	-3,73	0,89
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,36B	1,57	-3,75	0,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,36B	1,56	-3,72	0,93
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,36B	1,56	-3,77	0,91
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,36B	1,78	-2,97	1,70

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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US 30	38.803,5	+127,8	+0,33%
S&P 500 VIX	13,81	+0,32	+2,37%
Bitcoin Futuro	64.707,5	+1.320,0	+2,08%
Índice Dólar	104,930	+0,012	+0,01%

Petróleo Brent	83,67	+0,71	+0,86%
Petróleo WTI	78,87	+0,76	+0,97%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.212,00	-2,00	-0,16%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.329,85	+21,25	+0,92%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	+0,0003	+0,01%
EUR/BRL	5,4645	-0,0263	-0,48%
EUR/Dólar	1,0773	+0,0015	+0,14%
Dólar/JPY	153,79	+0,81	+0,53%
GBP/Dólar	1,2576	+0,0032	+0,25%
GBP/BRL	6,3735	+0,0072	+0,11%
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