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Goldman Sachs Asia High Yield (former Nn) - I Cap Usd (0P000131Y6)

Luxemburgo

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06/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 41,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1052149017

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000131Y6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Asian High Yield I Cap USD (0P000131Y6). Nossos dados do NN (L) Asian High Yield I Cap USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,330	11,140	4,810
Título	92,760	92,760	0,000
Conversíveis	0,910	0,910	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,036	76,111
Não alocado	6,334	14,283
Governo	0,635	9,271

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 142

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Network I2I Ltd. 5.65%	-	2,75	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.75%	-	2,63	-	-
CAS Capital No.1 Ltd. 4%	XS2277590209	2,39	-	-
Ca Magnum Holdings 5.375%	-	2,26	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	2,23	-	-
Greenko Dutch BV 3.85%	-	2,23	-	-
GMR Hyderabad International Airport Ltd. 4.25%	-	1,97	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1,83	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5%	-	1,81	-	-
Champion Path Holdings Ltd 4.5%	XS2289202587	1,80	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,36B	-0,89	-4,46	2,37
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,36B	-0,92	-4,74	2,07
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5,36B	-0,93	-4,75	2,06
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5,36B	-0,93	-4,79	2,05
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,36B	-0,84	-3,84	3,02

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US 30	38.884,2	-0,1	0,00%
S&P 500 VIX	13,23	-0,26	-1,93%
Bitcoin Futuro	62.885,0	-415,0	-0,66%
Índice Dólar	105,410	+0,150	+0,14%

Petróleo Brent	82,81	-0,22	-0,26%
Petróleo WTI	78,08	-0,30	-0,38%
Café Contrato C	196,17	+0,97	+0,50%
Soja Chicago	1.240,88	-4,37	-0,35%
Cacau NY	8.623,00	+1.035,00	+13,64%
Ouro	2.316,85	-7,35	-0,32%
Açúcar NY nº11	19,96	+0,48	+2,46%

Dólar/BRL	5,0747	+0,0041	+0,08%
EUR/BRL	5,4666	+0,0165	+0,30%
EUR/Dólar	1,0744	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,13	+0,44	+0,28%
GBP/Dólar	1,2492	-0,0012	-0,10%
GBP/BRL	6,3412	-0,0022	-0,03%
CAD/BRL	3,7022	+0,0104	+0,28%

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