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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Usd (hedged I) (0P0000T19N)

Luxemburgo

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01/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020998

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000T19N - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000T19N. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Usd (hedged I) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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01.10.2025	9.599,310	9.599,310	9.599,310	9.587,380	0,12%
30.09.2025	9.587,380	9.587,380	9.596,280	9.587,380	-0,09%
29.09.2025	9.596,280	9.596,280	9.596,280	9.596,280	0,15%
26.09.2025	9.582,340	9.582,340	9.582,340	9.582,340	-0,06%
25.09.2025	9.588,190	9.588,190	9.613,310	9.588,190	-0,26%
24.09.2025	9.613,310	9.613,310	9.613,310	9.613,310	0,11%
23.09.2025	9.602,820	9.602,820	9.602,820	9.602,820	0,28%
22.09.2025	9.576,290	9.576,290	9.576,290	9.553,110	0,24%
19.09.2025	9.553,110	9.553,110	9.585,180	9.553,110	-0,33%
18.09.2025	9.585,180	9.585,180	9.585,180	9.585,180	-0,28%
17.09.2025	9.612,500	9.612,500	9.614,460	9.612,500	-0,02%
16.09.2025	9.614,460	9.614,460	9.614,460	9.614,460	0,22%
15.09.2025	9.593,360	9.593,360	9.593,360	9.574,920	0,19%
12.09.2025	9.574,920	9.574,920	9.574,920	9.574,920	-0,09%
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10.09.2025	9.543,010	9.543,010	9.543,010	9.543,010	0,39%
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05.09.2025	9.495,040	9.495,040	9.495,040	9.409,060	0,91%
04.09.2025	9.409,060	9.409,060	9.409,060	9.369,970	0,42%
03.09.2025	9.369,970	9.369,970	9.378,180	9.369,970	-0,09%

Alta: 9.614,460

Baixa: 9.369,970

Diferença: 244,490

Média: 9.556,717

Var%: 2,358

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