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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Usd (hedged I) (0P0000T19N)

Luxemburgo

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9.119,720 -23,210 -0,25%

03/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020998

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000T19N - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000T19N. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Usd (hedged I) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.07.2025	9.119,720	9.119,720	9.142,930	9.119,720	-0,25%
02.07.2025	9.142,930	9.142,930	9.142,930	9.142,930	-0,11%
01.07.2025	9.153,090	9.153,090	9.153,090	9.153,090	0,33%
30.06.2025	9.122,980	9.122,980	9.122,980	9.091,830	0,34%
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26.06.2025	9.084,160	9.084,160	9.084,160	9.067,750	0,18%
25.06.2025	9.067,750	9.067,750	9.067,750	9.052,550	0,17%
24.06.2025	9.052,550	9.052,550	9.052,550	8.983,900	0,51%
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20.06.2025	8.983,900	8.983,900	8.991,490	8.983,900	-0,08%
18.06.2025	8.991,490	8.991,490	8.991,490	8.991,490	0,03%
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16.06.2025	8.988,990	8.988,990	8.988,990	8.976,550	0,14%
13.06.2025	8.976,550	8.976,550	9.009,750	8.976,550	-0,37%
12.06.2025	9.009,750	9.009,750	9.009,750	9.009,750	0,08%
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10.06.2025	8.972,810	8.972,810	8.972,810	8.972,810	0,32%
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Alta: 9.153,090

Baixa: 8.934,080

Diferença: 219,010

Média: 9.033,392

Var%: 1,947

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