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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Usd (hedged I) (0P0000T19N)

Luxemburgo

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20/12 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020998

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T19N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap U (0P0000T19N). Nossos dados do NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,120	14,530	13,410
Título	98,870	104,910	6,040
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	23,212
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,203
Índice Preço/Vendas	3,010	3,675
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	571,896
Retorno com dividendos	1,399	7,375
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	13,867

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	75,126	51,909
Corporativo	23,843	23,933
Não alocado	1,161	56,557
Derivativo	-0,223	86,908
Securitizado	0,094	0,376

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 559

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,22	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	3,93	8.605,570	+0,36%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,88	-	-
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	LU0574975560	1,71	-	-
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,59	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,43	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,95	102,44	0,00%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,90	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,84	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	0,83	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4,62B	2,31	-3,98	1,98
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,57B	7,88	0,02	2,91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,57B	7,91	0,00	2,91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,57B	7,29	-0,57	2,30
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,57B	7,29	-0,57	2,30

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Ibovespa Futuros	123.723	0	0,00%
US 500	5.931,8	+0,9	+0,02%
US 30	42.760,5	-79,8	-0,19%
S&P 500 VIX	18,84	+0,48	+2,61%
Bitcoin Futuro	96.895,0	-1.382,5	-1,41%
Índice Dólar	107,915	+0,564	+0,53%

Petróleo Brent	72,33	-0,23	-0,32%
Petróleo WTI	69,25	-0,21	-0,30%
Café Contrato C	324,73	-0,27	-0,08%
Soja Chicago	975,75	+0,75	+0,08%
Cacau NY	11.882,00	-72,00	-0,60%
Ouro	2.630,11	-14,99	-0,57%
Açúcar NY nº11	19,74	+0,23	+1,18%

Dólar/BRL	6,0935	+0,0075	+0,12%
EUR/BRL	6,3331	-0,0518	-0,81%
EUR/Dólar	1,0393	-0,0037	-0,35%
Dólar/JPY	156,85	+0,44	+0,28%
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GBP/BRL	7,6394	-0,0121	-0,16%
CAD/BRL	4,2314	-0,0068	-0,16%

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Casas Bahia ON	3,11	+0,08	+2,64%
Magazine Luiza ON	7,30	+0,17	+2,38%
IRB Brasil ON	37,59	+0,10	+0,27%
Oi ON	1,35	+0,02	+1,50%
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