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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - X Cap Huf (0P0000T19F)

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30/04 - Fechado. Moeda em HUF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 5,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Hungria

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0546915488

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T19F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap H (0P0000T19F). Nossos dados do NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5	16	11
Título	95	110	15
Conversíveis	0	0	0

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22	23
Índice Preço/Valor Contábil	4	1
Índice Preço/Vendas	3	4
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16	601
Retorno com dividendos	1	7
Crescimento de lucros em 5 anos	14	14

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	85	53
Corporativo	17	21
Não alocado	4	56
Derivativo	-6	87
Securitizado	0	0

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 527

Nº de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6,15	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6,06	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4,98	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,09	7.860,770	-0,57%
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1,84	7.058,660	-0,08%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,78	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	1,15	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	1,05	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,04	102,58	+0,00%
South Africa (Republic of) 5.75%	-	0,91	-	-

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Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
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US 30	37.948,4	+132,5	+0,35%
S&P 500 VIX	15,39	-0,26	-1,66%
Bitcoin Futuro	57.780,0	-2.305,0	-3,84%
Índice Dólar	105,495	-0,605	-0,57%

Petróleo Brent	83,56	-2,77	-3,21%
Petróleo WTI	79,16	-2,77	-3,38%
Café Contrato C	215,18	-1,47	-0,68%
Soja Chicago	1.169,75	+6,75	+0,58%
Cacau NY	8.010,00	-1.273,00	-13,71%
Ouro	2.328,90	+26,00	+1,13%
Açúcar NY nº11	19,22	-0,19	-0,98%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,5415	-0,0001	-0,00%
EUR/Dólar	1,0716	+0,0051	+0,48%
Dólar/JPY	154,33	-3,47	-2,20%
GBP/Dólar	1,2528	+0,0038	+0,30%
GBP/BRL	6,5104	+0,0220	+0,34%
CAD/BRL	3,7715	-0,0006	-0,02%

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Casas Bahia ON	6,85	-0,45	-6,16%
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