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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Dis(m) Usd (0P00018IXN)

Luxemburgo

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23/10 - Fechado. Moeda em PLN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1453520618

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018IXN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) I D (0P00018IXN). Nossos dados do NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) I D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,010	10,830	9,820
Título	98,990	106,000	7,010
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,131	15,229
Índice Preço/Valor Contábil	0,954	1,848
Índice Preço/Vendas	0,386	2,265
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,374	233,419
Retorno com dividendos	5,368	7,773
Crescimento de lucros em 5 anos	8,269	20,876

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	73,359	48,462
Corporativo	25,733	58,894
Derivativo	-0,203	36,537
Não alocado	1,014	28,392
Securitizado	0,097	22,620

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 537

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,81	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,28	9.921,190	+0,31%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,60	-	-
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	LU0574975560	1,81	-	-
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,69	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,05	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,99	111,37	-0,01%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,91	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,86	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	0,80	-	-

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Ibovespa Futuros	148.935	+263	+0,18%
US 500	6.791,6	+53,2	+0,79%
US 30	47.199,5	+464,9	+0,99%
S&P 500 VIX	16,37	-0,93	-5,38%
Bitcoin Futuro	110.740,00	+320,00	+0,29%
Índice Dólar	98,750	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	65,94	-0,05	-0,08%
Petróleo WTI	61,50	-0,29	-0,47%
Café Contrato C	403,00	-7,15	-1,74%
Soja Chicago	1.041,75	-3,00	-0,29%
Cacau NY	6.319,00	-20,00	-0,32%
Ouro	4.137,80	-7,80	-0,19%
Açúcar NY nº11	14,97	-0,32	-2,09%

Dólar/BRL	5,3896	+0,0068	+0,13%
EUR/BRL	6,2661	+0,0125	+0,20%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	152,87	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,3313	-0,0014	-0,11%
GBP/BRL	7,1753	+0,0021	+0,03%
CAD/BRL	3,8509	+0,0042	+0,11%

Petrobras PN	29,84	-0,35	-1,16%
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NN (L) Emerging M.	17.334,320	+2,290	+0,01%
EHGE	109,75	0,00	0,00%
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Nomura Global Qua.	23.541,000	-165,000	-0,70%
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Satrix TRACI 3 Mo.	3.735	0	0,00%
WEGRY	19,79	+0,05	+0,25%