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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Dis(m) Usd (0P00018IXN)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1453520618

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018IXN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) I D (0P00018IXN). Nossos dados do NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) I D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,050	16,280	11,230
Título	94,940	110,030	15,090
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,131	21,343
Índice Preço/Valor Contábil	0,954	1,914
Índice Preço/Vendas	0,386	2,413
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,374	237,545
Retorno com dividendos	5,368	8,030
Crescimento de lucros em 5 anos	8,269	14,107

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	85,094	42,954
Corporativo	16,837	56,969
Não alocado	4,211	24,078
Derivativo	-6,346	37,692
Securitizado	0,205	21,822

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 527

Nº de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6,15	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6,06	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4,98	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,09	8.508,800	-0,09%
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1,84	7.491,620	+0,06%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,78	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	1,15	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	1,05	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,04	103,91	0,00%
South Africa (Republic of) 5.75%	-	0,91	-	-

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Ibovespa Futuros	128.678	-174	-0,14%
US 500	5.881,2	-68,0	-1,14%
US 30	43.497,8	-253,1	-0,58%
S&P 500 VIX	15,72	+1,41	+9,85%
Bitcoin Futuro	89.570,0	+1.075,0	+1,21%
Índice Dólar	106,645	+0,047	+0,04%

Petróleo Brent	72,33	-0,23	-0,32%
Petróleo WTI	68,48	-0,22	-0,32%
Café Contrato C	283,78	+4,38	+1,57%
Soja Chicago	1.002,62	+15,62	+1,58%
Cacau NY	8.460,00	-46,00	-0,54%
Ouro	2.576,05	+3,15	+0,12%
Açúcar NY nº11	21,62	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,7956	+0,0066	+0,11%
EUR/BRL	6,1087	+0,0112	+0,18%
EUR/Dólar	1,0537	+0,0007	+0,07%
Dólar/JPY	154,75	-1,50	-0,96%
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GBP/BRL	7,3260	-0,0107	-0,15%
CAD/BRL	4,1198	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	37,27	+0,39	+1,06%
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Weg ON	54,35	-0,35	-0,64%

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