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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Dis(m) Usd (0P00018IXN)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em PLN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1453520618

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018IXN - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018IXN. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Dis(m) Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.07.2025	16.467,770	16.467,770	16.467,770	16.452,711	0,09%
16.07.2025	16.452,711	16.452,711	16.452,711	16.452,711	-0,14%
15.07.2025	16.476,100	16.476,100	16.522,250	16.476,100	-0,12%
14.07.2025	16.495,381	16.495,381	16.522,250	16.495,381	-0,16%
11.07.2025	16.522,250	16.522,250	16.567,180	16.522,250	-0,27%
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07.07.2025	16.546,230	16.546,230	16.546,230	16.506,961	0,24%
03.07.2025	16.506,961	16.506,961	16.645,711	16.506,961	-0,25%
02.07.2025	16.548,160	16.548,160	16.645,711	16.548,160	-0,59%
01.07.2025	16.645,711	16.645,711	16.645,711	16.534,711	0,33%
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18.06.2025	16.354,250	16.354,250	16.354,250	16.347,230	0,04%

Alta: 16.645,711

Baixa: 16.340,650

Diferença: 305,061

Média: 16.497,874

Var%: 0,737

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