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Goldman Sachs Protection - P Cap Eur (0P0000TEX7)

Luxemburgo

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0546913194

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000TEX7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) First Class Protection P Cap EUR (0P0000TEX7). Nossos dados do NN (L) First Class Protection P Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	40,320	61,370	21,050
Ações	21,040	21,040	0,000
Título	38,640	38,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,161	15,735
Índice Preço/Valor Contábil	1,753	2,095
Índice Preço/Vendas	1,359	1,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,003	9,115
Retorno com dividendos	2,626	2,813
Crescimento de lucros em 5 anos	15,230	10,513

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	48,329	31,100
Não alocado	27,252	17,701
Corporativo	3,383	15,354

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Stoxx 50 Sep 25	DE000C68D3X9	21,04	-	-
NN (L) Liquid Euribor 3M A Cap EUR	LU0396758384	19,05	1.100,340	+0,01%
France (Republic Of) 0%	FR0128690734	17,61	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	17,24	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	7,93	99,811	+0,01%
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312802748	6,96	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537240	5,96	-	-
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	3,95	99,401	-0,08%
European Union 0%	EU000A4D85N4	3,93	-	-
Finland (Republic Of) 0%	FI4000582762	1,98	-	-

Outros principais fundos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Altrntv Beta P Cap EUR	239,47M	-7,50	1,23	4,20
NN L Altrntv Beta X Cap EUR	239,47M	-7,68	0,92	3,88
NN L Altrntv Beta I Cap EUR Hdgd i	239,47M	3,46	4,87	3,24
NN L Altrntv Beta P Cap EUR Hdgd i	239,47M	3,04	4,22	2,56
NN L Altrntv Beta N Cap EUR Hdgd i	239,47M	3,38	4,74	3,06

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Ibovespa Futuros	147.289	+894	+0,61%
US 500	6.658,1	-3,1	-0,05%
US 30	46.313,5	-2,6	-0,01%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	115.042,5	-122,5	-0,11%
Índice Dólar	97,592	+0,008	+0,01%

Petróleo Brent	66,68	-0,41	-0,61%
Petróleo WTI	63,09	-0,36	-0,57%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.006,63	-2,63	-0,26%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
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Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2422	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1727	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,41	-0,19	-0,13%
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GBP/BRL	7,1520	+0,0078	+0,11%
CAD/BRL	3,8225	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
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Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
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000605	6,91	-0,01	-0,14%
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Amundi Funds II .	48,840	-0,040	-0,08%
Fondo BBVA Bancom.	67,242	+0,043	+0,06%
Abanca Renta Fija.	6,154	+0,001	+0,02%
First State Globa.	1,87	+0,01	+0,48%
VLTC/Dólar	0,00040519	-0,00000264	-0,65%