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Goldman Sachs Romania Ron Bond - I Cap Ron (0P000136UG)

Luxemburgo

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34.854,670 -10,340 -0,03%

18/07 - Fechado. Moeda em RON

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1041501872

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000136UG - Dados Históricos

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18.07.2025	34.854,672	34.854,672	34.887,969	34.854,672	-0,03%
17.07.2025	34.865,012	34.865,012	34.887,969	34.865,012	-0,07%
16.07.2025	34.887,969	34.887,969	34.887,969	34.882,270	0,02%
15.07.2025	34.882,270	34.882,270	34.882,270	34.872,672	0,02%
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07.07.2025	34.758,551	34.758,551	34.763,371	34.758,551	-0,01%
04.07.2025	34.763,371	34.763,371	34.763,371	34.668,289	0,08%
03.07.2025	34.736,410	34.736,410	34.736,410	34.668,289	0,20%
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Alta: 34.887,969

Baixa: 34.518,531

Diferença: 369,438

Média: 34.738,135

Var%: 0,974

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