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Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - N Cap Eur (0P0000ZXO6)

Luxemburgo

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391,760 +3,010 +0,77%

04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0953790523

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZXO6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Latin America Equity N Cap EUR (0P0000ZXO6). Nossos dados do NN (L) Latin America Equity N Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,090	100,090	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,305	12,684
Índice Preço/Valor Contábil	1,545	1,870
Índice Preço/Vendas	1,544	1,681
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,780	7,103
Retorno com dividendos	2,866	3,004
Crescimento de lucros em 5 anos	10,177	11,505

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,670	23,778
Tecnologia	24,070	22,417
Consumo Cíclico	13,320	16,480
Serviços de Comunicação	12,530	10,464
Industriais	7,000	6,676
Consumo Não-Cíclico	4,610	6,430
Saúde	4,600	3,809
Materiais Básicos	4,180	4,582
Imóveis	2,590	2,587
Utilidades	1,430	2,284

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 649

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,89	990,00	+0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,41	514,50	-0,10%
Alibaba	KYG017191142	3,44	116,70	-1,35%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,34	59.100	+2,25%
Meituan	KYG596691041	1,42	143,50	-0,62%
Xiaomi	KYG9830T1067	1,41	53,15	-2,03%
HDFC Bank	INE040A01034	1,40	1.949,60	+0,43%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,33	7,250	-0,68%
ICICI Bank	INE090A01021	1,18	1.454,80	+1,66%
PDD Holdings DRC	US7223041028	1,02	99,33	-0,32%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kronos MSP Balanced I Cap	2,77B	-4,88	1,19	2,00
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,77B	-4,89	1,19	1,74
Kronos MSP Balanced S Cap	2,77B	-4,75	1,64	2,46
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,77B	-4,89	1,19	2,00
NN L Global Sustainable Equity N Ca	1,41B	-12,63	4,03	9,03

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.948,9	+9,6	+0,16%
US 30	42.429,5	+109,8	+0,26%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.885,0	+1.005,0	+1,00%
Índice Dólar	98,780	+0,076	+0,08%

Petróleo Brent	65,16	-0,18	-0,28%
Petróleo WTI	63,15	-0,22	-0,35%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,75	+4,25	+0,40%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.386,95	+11,85	+0,35%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1435	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	143,86	+0,41	+0,29%
GBP/Dólar	1,3569	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,5769	-0,0056	-0,07%
CAD/BRL	4,0872	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
NN (L) Latin Amer.	391,760	+3,010	+0,77%
Fidelity Funds .	26,960	-0,020	-0,07%
Fideuram Fund Zer.	35,156	-0,034	-0,10%
Delaware Tax-Free.	10,060	+0,030	+0,30%
JADE EXCLUSIVO FI.	3,090	+0,002	+0,06%
Aviva Investors V.	35.476,240	+289,020	+0,82%
Italiana Linea Pr.	15,133	+0,014	+0,09%
Vanguard FTSE Nor.	110,21	+0,10	+0,09%