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Goldman Sachs Patrimonial Defensive - X Cap Eur (0P00000MXV)

Luxemburgo

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581,710 -0,330 -0,06%

14/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 474,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0121217334

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000MXV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Patrimonial Defensive - X Cap EUR (0P00000MXV). Nossos dados do NN L Patrimonial Defensive - X Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	18,820	19,590	0,770
Título	78,690	90,730	12,040
Conversíveis	1,060	1,060	0,000
Outros	8,770	8,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,599	16,561
Índice Preço/Valor Contábil	3,143	2,408
Índice Preço/Vendas	2,260	1,796
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,898	10,146
Retorno com dividendos	2,040	2,628
Crescimento de lucros em 5 anos	8,629	11,017

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,700	20,718
Serviços Financeiros	18,420	17,575
Saúde	10,900	10,962
Consumo Cíclico	10,790	10,787
Industriais	9,790	12,400
Serviços de Comunicação	8,450	7,308
Consumo Não-Cíclico	6,600	7,076
Materiais Básicos	3,690	5,179
Utilidades	1,670	3,482
Imóveis	1,660	3,941
Energia	0,330	3,819

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Euromix Bond-I Cap EUR	LU0555024123	18,50	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	12,77	-	-
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	11,75	560,510	-0,16%
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	9,00	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	8,59	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	8,20	-	-
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	8,17	-	-
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	IE00BJV2ST24	6,64	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	5,13	-	-
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR	LU1983362036	2,66	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,82B	1,21	3,99	2,76
Kronos MSP Balanced I Cap	2,82B	-0,93	4,62	2,74
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,82B	1,21	4,00	2,51
Kronos MSP Balanced S Cap	2,82B	1,47	4,46	3,22
NN L Euro Hi div I Dis EUR	1,41B	16,09	14,53	7,67

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,0	-1.180,0	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	61,98	-1,16	-1,81%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

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EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
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GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
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Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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HSBC-D2 SA de CV .	9,730	+0,001	+0,01%
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PAHC	30,67	+0,10	+0,33%
PVG	7.100,0	+100,0	+1,43%