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Goldman Sachs Patrimonial Defensive - X Cap Eur (0P00000MXV)

Luxemburgo

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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 599,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0121217334

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000MXV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Patrimonial Defensive - X Cap EUR (0P00000MXV). Nossos dados do NN L Patrimonial Defensive - X Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,340	31,630	21,290
Ações	21,100	22,930	1,830
Título	61,090	91,380	30,290
Conversíveis	0,820	0,820	0,000
Outros	6,650	6,660	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,101	15,913
Índice Preço/Valor Contábil	2,783	2,297
Índice Preço/Vendas	1,885	1,602
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,429	9,530
Retorno com dividendos	1,994	2,617
Crescimento de lucros em 5 anos	10,721	10,564

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,940	20,383
Serviços Financeiros	15,520	14,434
Saúde	12,240	12,787
Consumo Cíclico	10,480	11,117
Industriais	9,580	11,605
Serviços de Comunicação	7,830	7,069
Consumo Não-Cíclico	7,730	7,884
Materiais Básicos	3,610	6,154
Energia	2,600	4,120
Imóveis	2,120	3,922
Utilidades	1,360	3,822

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	15,66	-	-
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	12,18	533,050	+0,37%
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	11,04	-	-
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	10,67	2.090,540	+0,22%
GS Euromix Bond-I Cap EUR	LU0555024123	9,58	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	7,92	-	-
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	IE00BJV2ST24	6,48	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	5,36	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	3,66	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	3,50	766,060	+2,08%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,8B	3,77	0,58	3,96
Kronos MSP Balanced I Cap	2,8B	3,77	0,58	3,96
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,8B	3,77	0,12	3,05
Kronos MSP Balanced S Cap	2,8B	3,88	1,03	4,43
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR	1,78B	9,65	8,58	11,88

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Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,09	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
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EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
Vale ON	62,74	+0,52	+0,84%
Casas Bahia ON	5,44	-0,08	-1,45%
Magazine Luiza ON	1,43	+0,04	+2,88%
IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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