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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,100 | 0,100 | 0,000 |
Título | 99,900 | 99,900 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 99,904 | 88,706 |
Não alocado | 0,096 | 22,900 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes | - | 24,99 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 21,89 | - | - | |
United States Treasury Bonds | - | 10,35 | - | - | |
Denmark (Kingdom Of) | DK0009923724 | 10,09 | - | - | |
France .1 01-Mar-2026 | FR0013519253 | 9,20 | 99,992 | +0,50% | |
France (Republic Of) | FR0012558310 | 6,64 | - | - | |
Italy 1.5 15-May-2029 | IT0005543803 | 4,09 | 101,990 | -0,13% | |
Canada (Government of) | - | 3,78 | - | - | |
Germany .1 15-Apr-2033 | DE0001030583 | 3,74 | 95,630 | +0,24% | |
Australia AUGOVT .75 21-Nov-2027 | AU000XCLWAV1 | 3,55 | 125,77 | +0,03% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nomura Asian Bonds Fonds | 396,01M | -2,37 | 0,27 | 1,40 | ||
Nomura Real Return Fonds | 39,28M | 0,06 | -7,04 | -1,10 | ||
Nomura Real Protect Fonds I EUR | 9,07M | 0,57 | -0,01 | 0,30 |
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