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Nomura Real Return Fonds R Eur (0P00001A7R)

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Nomura Asset Management Deutschland KAG

ISIN: DE0008484361

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001A7R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nomura Real Return Fonds (0P00001A7R). Nossos dados do Nomura Real Return Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,740	4,740	0,000
Título	95,260	95,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,255	92,886
Não alocado	4,745	22,599

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes	-	13,39	-	-
United States Treasury Bonds	-	11,39	-	-
United States Treasury Bonds	-	10,54	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2040	NZIIBDT005C5	10,06	119,512	+0,18%
Denmark (Kingdom Of)	DK0009923724	8,50	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	6,47	155,57	+0,05%
Australia AUGOVT 1.25 21-Aug-2040	AU000XCLWAO6	4,85	112,29	+1,61%
Canada (Government of)	-	4,78	-	-
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4,27	97,72	-0,23%
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	4,25	95,500	-0,78%

Principais fundos de títulos por Nomura Asset Management Europe KVG mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Nomura Asian Bonds Fonds	331,07M	-4,19	-0,87	1,16
Nomura Real Protect Fonds R EUR	5,68M	-1,33	-0,49	-
Nomura Real Protect Fonds I EUR	3,21M	1,15	0,24	0,32

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US 30	42.366,3	-61,4	-0,14%
S&P 500 VIX	18,51	+0,90	+5,11%
Bitcoin Futuro	101.770,0	-3.335,0	-3,17%
Índice Dólar	98,700	-0,030	-0,03%

Petróleo Brent	65,30	+0,44	+0,68%
Petróleo WTI	63,36	+0,51	+0,81%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.050,50	+5,50	+0,53%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.378,30	-20,90	-0,61%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5853	-0,0509	-0,90%
EUR/BRL	6,3898	-0,0452	-0,70%
EUR/Dólar	1,1442	+0,0024	+0,21%
Dólar/JPY	143,59	+0,82	+0,57%
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GBP/BRL	7,5815	-0,0561	-0,73%
CAD/BRL	4,0867	-0,0326	-0,79%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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China Universal H.	1,000	0,000	0,00%
Pingan Investment.	65,210	-14,370	-18,06%
Pacific Funds Por.	10,10	+0,04	+0,40%