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Nomura Real Return Fonds R Eur (0P00001A7R)

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Nomura Asset Management Deutschland KAG

ISIN: DE0008484361

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001A7R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nomura Real Return Fonds (0P00001A7R). Nossos dados do Nomura Real Return Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,390	1,390	0,000
Título	98,610	98,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,611	91,411
Não alocado	1,389	23,726

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes	-	14,46	-	-
United States Treasury Bonds	-	12,60	-	-
United States Treasury Bonds	-	11,60	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2040	NZIIBDT005C5	10,61	121,293	-0,12%
Denmark (Kingdom Of)	DK0009923724	8,98	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	6,87	154,89	-0,03%
Canada (Government of)	-	5,16	-	-
Australia AUGOVT 1.25 21-Aug-2040	AU000XCLWAO6	5,14	112,12	-1,45%
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	3,89	95,970	+0,17%
United States Treasury Bonds	-	3,79	-	-

Principais fundos de títulos por Nomura Asset Management Europe KVG mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Nomura Asian Bonds Fonds	398,15M	-3,24	-0,03	1,31
Nomura Real Protect Fonds R EUR	9,82M	-1,33	-0,49	-
Nomura Real Protect Fonds I EUR	9,08M	0,72	0,04	0,32

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US 30	43.854,7	+467,9	+1,08%
S&P 500 VIX	16,48	-0,11	-0,66%
Bitcoin Futuro	107.935,0	-490,0	-0,45%
Índice Dólar	96,810	+0,048	+0,05%

Petróleo Brent	66,41	-0,28	-0,42%
Petróleo WTI	65,08	-0,16	-0,25%
Café Contrato C	300,28	-5,37	-1,76%
Soja Chicago	1.027,13	+4,13	+0,40%
Cacau NY	8.970,00	-71,00	-0,79%
Ouro	3.288,10	-59,90	-1,79%
Açúcar NY nº11	15,79	+0,14	+0,89%

Dólar/BRL	5,4785	-0,0100	-0,18%
EUR/BRL	6,4267	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1729	+0,0031	+0,27%
Dólar/JPY	144,64	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,3726	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,5160	-0,0166	-0,22%
CAD/BRL	4,0155	-0,0085	-0,21%

Petrobras PN	31,29	-0,17	-0,54%
Vale ON	52,61	+0,61	+1,17%
Casas Bahia ON	3,06	-0,04	-1,29%
Magazine Luiza ON	9,25	-0,17	-1,80%
IRB Brasil ON	44,44	-0,75	-1,66%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,02	-0,05	-0,12%

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HSBC Global Inves.	8,705	+0,030	+0,37%
Polar Capital Glo.	105,470	+0,720	+0,69%
TBF GLOBAL VALUE .	105,240	-0,080	-0,08%
BlackRock Strateg.	112,970	+0,100	+0,09%
China Universal W.	1,407	+0,004	+0,29%
Fidelity Funds .	12,450	+0,020	+0,16%