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Nordea 1 - European Covered Bond Fund E Eur (0P000010KB)

Luxemburgo

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15/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0173776989

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000010KB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nordea 1 European Covered Bond Fund E EUR (0P000010KB). Nossos dados do Nordea 1 European Covered Bond Fund E EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,850	27,860	0,010
Título	72,150	122,760	50,610

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	76,977	7,545
Governo	-4,432	9,265
Derivativo	14,628	12,286
Não alocado	11,635	9,718
Corporativo	1,192	79,773

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,253

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF38	6,28	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF46	3,66	-	-
Euro OAT Future Sept 25	DE000F1NGGA8	3,51	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1,59	64,700	0,00%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1,57	95,300	0,00%
Caisse Francaise de Financement Local 3.25%	FR001400YWV9	1,51	-	-
Italy 4.3 01-Oct-2054	IT0005611741	1,48	98,070	-0,05%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	1,42	-	-
UniCredit S.p.A. 3.5%	IT0005549370	1,33	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 3.375%	FR001400GI73	1,26	-	-

Principais fundos de títulos por Nordea Investment Funds SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0733667710	5,95B	2,01	1,71	1,01
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,95B	2,13	1,94	1,22
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,95B	1,91	1,50	0,80
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,95B	2,13	1,93	1,22
N1 European High Yield Bond Fund AC	3,1B	2,82	9,01	3,62

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Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
US 500	6.220,3	-23,4	-0,37%
US 30	43.891,5	-131,4	-0,30%
S&P 500 VIX	17,38	+0,18	+1,05%
Bitcoin Futuro	118.457,5	+1.782,5	+1,53%
Índice Dólar	98,160	-0,150	-0,15%

Petróleo Brent	68,86	+0,15	+0,22%
Petróleo WTI	66,78	+0,26	+0,39%
Café Contrato C	297,65	-4,20	-1,39%
Soja Chicago	1.002,63	+7,63	+0,77%
Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
Ouro	3.344,62	+7,92	+0,24%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5571	-0,0322	-0,58%
EUR/BRL	6,4641	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0024	+0,21%
Dólar/JPY	148,64	-0,26	-0,17%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0020	+0,15%
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CAD/BRL	4,0545	+0,0029	+0,07%

Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
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