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Nordea 1 - European Covered Bond Fund Bi Eur (0P0000UUBU)

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19/12 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 5,36B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Nordea Investment Funds SA
ISIN:  LU0539144625 
Classe de Ativo:  Título
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR 14,267 -0,010 -0,09%

Holdings 0P0000UUBU

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR (0P0000UUBU). Nossos dados do Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Título 142,690 166,340 23,650

 Caixa de estilo (style box)

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Governo 67,251 11,505
Securitizado 77,618 7,762
Derivativo 9,522 11,588
Não alocado -56,632 12,635
Corporativo 2,241 78,448

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 881

Nº de participações vendidas: 15

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 DE000F0Q7BT8 7,29 - -
Future on 2 Year Treasury Note - 5,41 - -
Long Gilt Future Mar 25 GB00M2557897 2,72 - -
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875% IT0005386922 2,68 - -
  Greece 1.875 24-Jan-2052 GR0138017836 1,89 71,100 0,00%
  Greece 1.5 18-Jun-2030 GR0124036709 1,69 94,600 0,00%
  Spain 1.9 31-Oct-2052 ES0000012K46 1,58 71,280 +0,44%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125% XS2541314584 1,53 - -
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 1,45 - -
UniCredit S.p.A. 3.5% IT0005549370 1,45 - -

Principais fundos de títulos por Nordea Investment Funds SA

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR 5,36B 2,78 -2,93 -0,10
  N1 European Covered Bond Fund AI EU 5,36B 3,87 -1,80 1,07
  N1 European Covered Bond Fund BP EU 5,36B 3,49 -2,21 0,65
  LU0733667710 5,36B 3,67 -2,00 -
  Nordea 1 European High Yield Bond x 3,12B 8,38 3,31 4,41
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