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Nordea 1 - European Covered Bond Fund Bi Eur (0P0000UUBU)

Luxemburgo

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18/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0539144625

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UUBU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR (0P0000UUBU). Nossos dados do Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	147,510	161,220	13,710

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	69,724	11,687
Securitizado	77,912	7,710
Derivativo	12,651	10,165
Não alocado	-62,486	12,600
Corporativo	2,200	77,972

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,220

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	10,87	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	5,28	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5,16	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	3,11	-	-
Future on Long Gilt	-	2,94	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2,67	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2,63	-	-
Royal Bank of Canada 0.125%	XS2436159847	1,84	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1,77	70,000	+0,47%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1,65	93,000	0,00%

Principais fundos de títulos por Nordea Investment Funds SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,31B	2,53	-2,13	1,00
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,31B	2,18	-2,55	0,59
LU0733667710	5,31B	2,35	-2,35	-
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,31B	1,54	-3,26	-0,17
Nordea 1 European High Yield Bond x	3,06B	7,81	2,94	4,46

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US 30	43.166,2	-223,4	-0,51%
S&P 500 VIX	16,25	+0,67	+4,30%
Bitcoin Futuro	92.575,0	+685,0	+0,75%
Índice Dólar	106,132	-0,069	-0,06%

Petróleo Brent	73,26	-0,04	-0,05%
Petróleo WTI	69,18	+0,01	+0,01%
Café Contrato C	279,95	-2,25	-0,80%
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Cacau NY	8.321,00	+6,00	+0,07%
Ouro	2.628,90	+14,30	+0,55%
Açúcar NY nº11	21,98	-0,22	-0,99%

Dólar/BRL	5,7777	+0,0304	+0,53%
EUR/BRL	6,1200	+0,0261	+0,43%
EUR/Dólar	1,0592	-0,0007	-0,07%
Dólar/JPY	154,06	-0,59	-0,38%
GBP/Dólar	1,2661	-0,0015	-0,12%
GBP/BRL	7,3133	+0,0246	+0,34%
CAD/BRL	4,1328	+0,0315	+0,77%

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