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Nordea 1 - European Covered Bond Fund Bi Eur (0P0000UUBU)

Luxemburgo

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20/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0539144625

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UUBU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR (0P0000UUBU). Nossos dados do Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,510	18,520	0,010
Título	81,490	138,340	56,850

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	77,468	7,677
Governo	3,672	9,846
Derivativo	11,609	12,063
Não alocado	6,135	10,158
Corporativo	1,115	78,557

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 507

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF38	7,66	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF46	5,07	-	-
Euro OAT Future Sept 25	DE000F1NGGA8	3,14	-	-
Future on Ultra US Treasury Bond	-	1,67	-	-
Italy 4.3 01-Oct-2054	IT0005611741	1,53	96,920	-0,88%
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1,47	64,000	0,00%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1,46	95,020	0,00%
Caisse Francaise de Financement Local 3.25%	FR001400YWV9	1,41	-	-
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	1,33	-	-
Banco BPM S.p.A. 3.75%	IT0005552507	1,26	-	-

Principais fundos de títulos por Nordea Investment Funds SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0733667710	6,08B	2,06	0,89	0,91
N1 European Covered Bond Fund AI EU	6,08B	2,20	1,11	1,12
N1 European Covered Bond Fund BP EU	6,08B	1,95	0,70	0,71
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	6,08B	1,51	-0,06	-0,05
N1 European High Yield Bond Fund Ai	3,19B	4,08	7,92	3,81

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Ibovespa Futuros	136.985	-115	-0,08%
US 500	6.383,1	-12,7	-0,20%
US 30	44.838,6	-99,5	-0,22%
S&P 500 VIX	16,29	+0,60	+3,82%
Bitcoin Futuro	113.262,5	-1.292,5	-1,13%
Índice Dólar	98,485	+0,405	+0,41%

Petróleo Brent	67,08	+0,24	+0,36%
Petróleo WTI	62,91	+0,20	+0,32%
Café Contrato C	361,50	+8,05	+2,28%
Soja Chicago	1.047,13	+12,13	+1,17%
Cacau NY	7.687,00	-168,00	-2,14%
Ouro	3.382,70	-5,80	-0,17%
Açúcar NY nº11	16,45	-0,12	-0,72%

Dólar/BRL	5,4920	+0,0096	+0,18%
EUR/BRL	6,3776	-0,0122	-0,19%
EUR/Dólar	1,1611	-0,0039	-0,33%
Dólar/JPY	148,25	+0,91	+0,62%
GBP/Dólar	1,3425	-0,0033	-0,25%
GBP/BRL	7,3667	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	3,9509	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	30,12	-0,10	-0,33%
Vale ON	53,15	+0,15	+0,28%
Casas Bahia ON	2,83	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	6,77	+0,09	+1,35%
IRB Brasil ON	46,47	-0,10	-0,21%
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Weg ON	36,01	-0,06	-0,17%

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BlackRock Global .	53,900	-0,160	-0,30%
HuaAn Gold ETF Fe.	2,683	-0,010	-0,36%
Mercer Diversifie.	147,280	-0,010	-0,01%
QFARE	17,38	0,00	0,00%
001324	22,47	+0,12	+0,54%
RobecoSAM Sustain.	231,940	0,000	0,00%