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Nordea 1 - European Covered Bond Fund Bi Eur (0P0000UUBU)

Luxemburgo

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20/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0539144625

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UUBU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR (0P0000UUBU). Nossos dados do Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	123,830	144,500	20,670

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	77,709	7,677
Governo	46,119	12,460
Derivativo	10,303	11,628
Não alocado	-36,344	11,661
Corporativo	2,213	79,547

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 539

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	11,74	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	7,60	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2,66	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1,77	67,400	0,00%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1,66	94,650	0,00%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	1,51	-	-
UniCredit S.p.A. 3.5%	IT0005549370	1,41	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 3.375%	FR001400GI73	1,34	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 0.01%	FR0014002X50	1,27	-	-
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	1,20	67,900	0,00%

Principais fundos de títulos por Nordea Investment Funds SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,32B	0,02	-2,47	-0,25
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,32B	0,12	-1,35	0,92
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,32B	0,08	-1,74	0,51
LU0733667710	5,32B	0,10	-1,55	0,71
Nordea 1 European High Yield Bond x	3,2B	0,68	3,97	4,44

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Ibovespa Futuros	129.320	-165	-0,13%
US 500	6.101,6	-16,0	-0,26%
US 30	43.813,0	-363,9	-0,82%
S&P 500 VIX	15,73	+0,07	+0,45%
Bitcoin Futuro	98.970,0	+660,0	+0,67%
Índice Dólar	106,420	+0,151	+0,14%

Petróleo Brent	75,54	-0,94	-1,23%
Petróleo WTI	71,49	-0,99	-1,37%
Café Contrato C	384,73	-5,17	-1,33%
Soja Chicago	1.038,50	-7,50	-0,72%
Cacau NY	9.299,50	-967,50	-9,42%
Ouro	2.952,11	-3,99	-0,13%
Açúcar NY nº11	21,20	+0,15	+0,71%

Dólar/BRL	5,6975	-0,0054	-0,09%
EUR/BRL	5,9773	-0,0143	-0,24%
EUR/Dólar	1,0482	-0,0018	-0,17%
Dólar/JPY	149,87	+0,17	+0,11%
GBP/Dólar	1,2656	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,2148	-0,0126	-0,17%
CAD/BRL	4,0198	-0,0049	-0,12%

Petrobras PN	38,35	-0,15	-0,39%
Vale ON	57,89	+0,15	+0,26%
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Magazine Luiza ON	7,30	-0,07	-0,95%
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Weg ON	51,86	-0,24	-0,46%

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