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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,950 | 22,320 | 20,370 |
Título | 98,050 | 101,210 | 3,160 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 93,129 | 59,707 |
Derivativo | 16,144 | 21,223 |
Governo | 4,454 | 27,784 |
Não alocado | -14,193 | 19,313 |
Securitizado | 0,467 | 7,596 |
Nº de participações compradas: 209
Nº de participações vendidas: 6
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Sept 25 | DE000F1NGF79 | 5,99 | - | - | |
Opal Bidco SAS 5.5% | XS3037643304 | 1,71 | - | - | |
Trivium Packaging Finance BV 6.625% | XS3080735726 | 1,70 | - | - | |
Orsted A/S 1.5% | XS2293075680 | 1,70 | - | - | |
Carrefour S.A. 3.75% | FR0014010M61 | 1,69 | - | - | |
H Lundbeck A S 3.375% | XS3081808837 | 1,69 | - | - | |
Prysmian S.p.A. 5.25% | XS3076304602 | 1,68 | - | - | |
Harley-Davidson Financial Services Inc. 4% | XS3000561566 | 1,68 | - | - | |
Lottomatica Group SpA 4.875% | XS3047452316 | 1,68 | - | - | |
Fiserv Funding ULC 3.5% | XS3060660050 | 1,67 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0733667710 | 6,09B | 2,06 | 0,89 | 0,91 | ||
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 6,09B | 2,20 | 1,11 | 1,12 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 6,09B | 1,95 | 0,70 | 0,71 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 6,09B | 1,51 | -0,06 | -0,05 | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 6,09B | 2,20 | 1,10 | 1,12 |
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