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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,170 | 22,570 | 20,400 |
Título | 97,000 | 97,000 | 0,000 |
Conversíveis | 0,800 | 0,800 | 0,000 |
Preferenciais | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | - | 9,389 |
Índice Preço/Valor Contábil | - | 3,539 |
Índice Preço/Vendas | 0,086 | 0,805 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | - | 34,107 |
Retorno com dividendos | - | 3,239 |
Crescimento de lucros em 5 anos | - | 11,323 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 90,777 | 87,682 |
Derivativo | 20,968 | 18,572 |
Não alocado | -12,949 | 9,696 |
Securitizado | 0,404 | 1,143 |
Nº de participações compradas: 370
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | XS2187646901 | 1,28 | - | - | |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | XS2287912450 | 1,24 | - | - | |
Primo Water Holdings Inc 3.875% | XS3004167642 | 1,15 | - | - | |
Flora Food Management BV 6.875% | XS2848926239 | 1,10 | - | - | |
Edge Finco PLC 8.125% | XS2914010157 | 1,07 | - | - | |
Multiversity S.p.A. 6.436% | XS2401961078 | 0,95 | - | - | |
IRCA S.p.A. 6.251% | XS2947181769 | 0,89 | - | - | |
Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028 | XS2357812556 | 0,89 | 96,810 | -0,01% | |
Electricite de France SA 2.625% | FR0014003S56 | 0,85 | - | - | |
Opal Bidco SAS 5.5% | XS3037643304 | 0,84 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0733667710 | 5,68B | 1,92 | 0,82 | 0,76 | ||
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5,68B | 1,99 | 1,04 | 0,98 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5,68B | 1,85 | 0,64 | 0,56 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5,68B | 1,60 | -0,12 | -0,19 | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5,68B | 1,99 | 1,03 | 0,97 |
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