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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 32,920 | 33,690 | 0,770 |
Título | 67,230 | 67,230 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 71,259 | 34,261 |
Não alocado | 20,533 | 17,410 |
Corporativo | 8,360 | 49,117 |
Nº de participações compradas: 88
Nº de participações vendidas: 14
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
European Union | EU000A3K4EP0 | 9,39 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128227743 | 6,83 | - | - | |
Netherlands 0 15-Jan-2026 | NL0015000QL2 | 5,31 | 95,100 | +0,11% | |
Italy 3.2 28-Jan-2026 | IT0005584302 | 5,16 | 99,580 | +0,07% | |
Italy 0 14-Mar-2025 | IT0005586349 | 4,57 | 96,955 | +0,00% | |
Germany 2.8 12-Jun-2025 | DE000BU22015 | 4,39 | 99,450 | +0,04% | |
European Union | EU000A3K4ER6 | 4,24 | - | - | |
Italy 2.95 15-Feb-2027 | IT0005580045 | 4,03 | 98,880 | +0,14% | |
European Union | EU000A3K4EM7 | 3,85 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128227784 | 3,80 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordfondo Liquidit Classe A | 846,48M | 0,82 | 1,02 | 0,16 | ||
Nordfondo Liquidit Classe C | 846,48M | 0,87 | 1,29 | 0,42 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve c | 116,28M | 0,43 | 0,48 | 0,24 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve a | 116,28M | 0,36 | 0,25 | -0,02 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporc | 104,57M | 0,15 | -2,69 | 0,79 |
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