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nordIX Basis I (0P00018HX2)

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101,200 +0,020 +0,02%

31/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A2AJHF9

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00018HX2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo nordIX Basis UI I (0P00018HX2). Nossos dados do nordIX Basis UI I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,470	95,960	79,490
Título	83,390	87,650	4,260
Conversíveis	0,150	0,150	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-4,265	40,896
Governo	48,609	23,011
Corporativo	38,922	16,688
Não alocado	16,585	13,915

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of)	IT0005001547	15,27	-	-
France (Republic Of)	FR0011962398	15,09	-	-
Romania 3.624 26-May-2030	XS2178857954	14,12	98,230	+0,21%
Sirius Xm Radio Inc	-	12,95	-	-
Equitrans Midstream Corporation	-	8,38	-	-
MGIC Investment Corp.	-	8,27	-	-
nordIX Anleihen Defensiv I	DE000A2DKRH6	7,82	-	-
Radian Group Inc.	-	2,76	-	-
Softbank Group Corp.	XS2361253433	0,00	-	-
Iron Mountain Inc.	-	0,00	-	-

Outros principais fundos por nordIX AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Wahrungsfonds UI P	159,23M	0,22	1,76	0,63
ATHENA UI I	74,03M	-0,02	4,10	2,03
sentix Risk Return -M- I	69,96M	11,16	9,42	-
sentix Risk Return -M- R	69,96M	11,12	8,86	-
Absolute Return Multi Premiums AK R	57,94M	5,93	13,00	-

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Ibovespa Futuros	156.190	+480	+0,31%
US 500	6.740,5	+20,1	+0,30%
US 30	47.057,4	+143,8	+0,31%
S&P 500 VIX	19,08	-0,42	-2,15%
Bitcoin Futuro	104.030,00	+2.820,00	+2,79%
Índice Dólar	99,470	-0,110	-0,11%

Petróleo Brent	63,63	+0,25	+0,39%
Petróleo WTI	59,75	+0,32	+0,54%
Café Contrato C	407,80	+11,05	+2,79%
Soja Chicago	1.117,00	+9,50	+0,86%
Cacau NY	6.013,00	-172,00	-2,78%
Ouro	4.009,80	+18,80	+0,47%
Açúcar NY nº11	14,10	-0,09	-0,63%

Dólar/BRL	5,3324	-0,0178	-0,33%
EUR/BRL	6,1674	-0,0107	-0,17%
EUR/Dólar	1,1566	+0,0018	+0,16%
Dólar/JPY	153,43	+0,36	+0,24%
GBP/Dólar	1,3161	+0,0024	+0,18%
GBP/BRL	7,0179	-0,0106	-0,15%
CAD/BRL	3,7957	+0,0059	+0,16%

Petrobras PN	32,18	+1,17	+3,77%
Vale ON	64,78	-0,72	-1,10%
Casas Bahia ON	3,31	-0,05	-1,49%
Magazine Luiza ON	8,14	+0,15	+1,88%
IRB Brasil ON	50,81	-0,54	-1,05%
Oi ON	0,28	-0,01	-3,45%
Weg ON	45,00	+1,09	+2,48%

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DFA Intermediate-.	9,84	-0,01	-0,10%
Manulife Retireme.	30,959	+0,003	+0,01%
URKA 7.7 09-Jun-2.	99,99	0,00	0,00%
KBCO	44,20	+1,65	+3,88%