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Nordix Basis Ui I (0P00018HX2)

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 31,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A2AJHF9

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00018HX2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo nordIX Basis UI I (0P00018HX2). Nossos dados do nordIX Basis UI I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,480	73,320	62,840
Título	89,540	100,100	10,560

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,308	27,536
Derivativo	-7,822	43,709
Não alocado	10,611	12,944
Governo	-0,087	18,744

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 378

Nº de participações vendidas: 137

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Company	XS1849518276	3,40	-	-
Monitchem Holdco 3 S.A.	XS2057884921	3,21	-	-
GKN plc	XS0830978259	3,16	-	-
Block Financial Llc	-	3,11	-	-
Avon Products, Inc.	-	3,04	-	-
Fiat Chrysler Automobiles N.V	-	3,03	-	-
American Airlines Group Inc	-	2,95	-	-
Huntsman International LLC	XS1395182683	2,84	-	-
SFTBK 5 15-Apr-2028	XS1793255941	2,75	100,15	+0,00%
Adler Real Estate 0.2%	XS1713464441	2,51	-	-

Outros principais fundos por Universal-Investment GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
nordIX Basis UI R	31,68M	-0,61	-0,43	-
Wahrungsfonds UI P	137,77M	-0,62	0,36	0,73
Absolute Return Multi Premiums AK R	61,7M	0,90	3,00	-
Absolute Return Multi Premiums AK I	61,7M	0,98	3,53	-
sentix Risk Return -M- R	57,05M	3,61	4,89	-

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Ibovespa Futuros	130.895	+560	+0,43%
US 500	5.182,4	-5,3	-0,10%
US 30	39.027,0	-29,4	-0,08%
S&P 500 VIX	13,00	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	61.892,5	+40,0	+0,06%
Índice Dólar	105,465	+0,039	+0,04%

Petróleo Brent	83,86	+0,28	+0,34%
Petróleo WTI	79,38	+0,39	+0,49%
Café Contrato C	198,15	+1,50	+0,76%
Soja Chicago	1.234,50	+5,75	+0,47%
Cacau NY	8.689,50	+79,50	+0,92%
Ouro	2.323,10	+0,80	+0,03%
Açúcar NY nº11	19,62	-0,33	-1,65%

Dólar/BRL	5,0909	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,4548	-0,0146	-0,27%
EUR/Dólar	1,0744	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	155,63	+0,16	+0,10%
GBP/Dólar	1,2490	-0,0006	-0,05%
GBP/BRL	6,3573	-0,0054	-0,08%
CAD/BRL	3,6977	-0,0089	-0,24%

Petrobras PN	41,27	+0,62	+1,53%
Vale ON	63,99	-0,59	-0,91%
Casas Bahia ON	6,96	-0,07	-1,00%
Magazine Luiza ON	1,65	+0,04	+2,48%
IRB Brasil ON	39,77	+0,55	+1,40%
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Weg ON	39,09	+0,19	+0,49%

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