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Norpensión Dinámico Epsv (0P0000PRYF)

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08/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 128,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PRYF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Norpension Dino¡mico EPSV (0P0000PRYF). Nossos dados do Norpension Dino¡mico EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,620	13,050	9,430
Ações	63,410	66,850	3,440
Título	33,060	50,310	17,250
Preferenciais	0,150	0,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,696	15,922
Índice Preço/Valor Contábil	1,847	2,198
Índice Preço/Vendas	1,440	1,521
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,150	9,495
Retorno com dividendos	2,818	2,744
Crescimento de lucros em 5 anos	9,360	10,827

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,380	17,375
Saúde	14,690	9,666
Industriais	10,440	14,147
Tecnologia	9,000	18,580
Consumo Cíclico	8,140	14,551
Energia	8,050	4,667
Consumo Não-Cíclico	7,840	6,841
Materiais Básicos	6,040	5,523
Serviços de Comunicação	5,430	6,866
Utilidades	4,980	2,709
Imóveis	1,020	1,514

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	16,11	550,68	+0,47%
Spain(Kingdom Of)	ES0L01601225	13,57	-	-
Euro Stoxx 50 June15	-	7,66	-	-
US 10 Year Note (CBT) June15	-	5,10	-	-
BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI	ES0114205034	4,40	12,69	+0,18%
Fut Ftse-100 0615	-	4,11	-	-
Deutsche Invest I Top Dividend FC	LU0507266228	2,44	299,820	+0,31%
Lazora SII	ES0109562001	2,31	-	-
BBVA Capital Privado FCR	ES0180660039	2,30	-	-
Lyxor Stoxx Europe 600 Banks ETF Acc A/I	FR0010345371	1,66	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Pensiones EGFP

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BBVA Plan Multiactivo Moderado PP	2,47B	2,03	1,43	1,58
BBVA Multiactivo Conservador PP	2,22B	0,25	-0,04	-0,24
BBVA Proteccion 2025 PP	933,65M	0,51	-1,03	2,45
BBVA Individual PP	752,24M	0,60	-0,13	0,39
BBVA Renta Variable PP	509,9M	6,47	5,50	5,74

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Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.228,9	+14,8	+0,28%
US 30	39.482,7	+94,9	+0,24%
S&P 500 VIX	12,77	+0,08	+0,63%
Bitcoin Futuro	63.345,0	+300,0	+0,48%
Índice Dólar	105,120	+0,016	+0,02%

Petróleo Brent	84,15	+0,27	+0,32%
Petróleo WTI	79,61	+0,35	+0,44%
Café Contrato C	200,05	-0,20	-0,10%
Soja Chicago	1.211,50	+3,50	+0,29%
Cacau NY	8.664,00	-29,00	-0,33%
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Açúcar NY nº11	19,55	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
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EUR/Dólar	1,0781	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	155,73	+0,26	+0,17%
GBP/Dólar	1,2533	+0,0011	+0,09%
GBP/BRL	6,4433	+0,0045	+0,07%
CAD/BRL	3,7586	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
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Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
Magazine Luiza ON	1,67	+0,02	+1,21%
IRB Brasil ON	39,51	-0,26	-0,65%
Oi ON	0,71	+0,03	+4,41%
Weg ON	38,90	-0,19	-0,49%

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