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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 452,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PRYI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Norpension II EPSV (0P0000PRYI). Nossos dados do Norpension II EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,010	30,880	14,870
Ações	25,270	27,530	2,260
Título	51,530	93,200	41,670
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	7,110	7,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,406	14,838
Índice Preço/Valor Contábil	1,765	2,108
Índice Preço/Vendas	1,404	1,495
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,779	9,111
Retorno com dividendos	2,922	2,987
Crescimento de lucros em 5 anos	9,358	10,619

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,110	16,826
Saúde	13,200	10,236
Industriais	9,460	13,119
Tecnologia	7,900	18,806
Consumo Não-Cíclico	7,830	8,104
Consumo Cíclico	7,620	13,355
Energia	7,340	4,652
Materiais Básicos	5,500	6,101
Serviços de Comunicação	5,240	6,005
Utilidades	4,810	2,525
Imóveis	0,980	2,304

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 195

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US 10 Year Note (CBT) June15	-	10,81	-	-
BBVA Ahorro Corto Plazo FI	ES0113202032	9,00	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5,36	631.27	+0.25%
Euro Stoxx 50 June15	-	4,62	-	-
Italy(Rep Of)	IT0005047029	3,99	-	-
Italy(Rep Of)	IT0005042772	3,99	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004867070	3,20	-	-
Ishares	DE0002511243	3,20	-	-
Lazora SII	ES0109562001	3,04	-	-
Alemanha a 4 anos	DE0001141604	2,52	1,949	0,00%

Principais fundos de ações por BBVA Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Plan Multiactivo Moderado PP	2,64B	5,52	1,79	1,67
BBVA Multiactivo Conservador PP	2,24B	2,65	0,71	0,06
BBVA Proteccion 2025 PP	949,33M	2,71	-0,39	1,89
BBVA Individual PP	753,67M	2,61	0,08	0,58
BBVA Renta Variable PP	583,22M	14,86	5,49	6,06

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US 500	5.968,4	+19,7	+0,33%
US 30	44.304,0	+433,6	+0,99%
S&P 500 VIX	15,30	-1,57	-9,31%
Bitcoin Futuro	99.370,0	+790,0	+0,80%
Índice Dólar	107,484	+0,554	+0,52%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	71,28	+1,18	+1,68%
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Soja Chicago	984,75	+6,75	+0,69%
Cacau NY	8.944,00	+309,00	+3,58%
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Açúcar NY nº11	21,38	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,7980	-0,0164	-0,28%
EUR/BRL	6,0387	-0,0515	-0,85%
EUR/Dólar	1,0415	-0,0059	-0,56%
Dólar/JPY	154,82	+0,31	+0,20%
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