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25/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 454,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PRYI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Norpension II EPSV (0P0000PRYI). Nossos dados do Norpension II EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,010	30,880	14,870
Ações	25,270	27,530	2,260
Título	51,530	93,200	41,670
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	7,110	7,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,406	15,218
Índice Preço/Valor Contábil	1,765	2,142
Índice Preço/Vendas	1,404	1,540
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,779	9,248
Retorno com dividendos	2,922	2,937
Crescimento de lucros em 5 anos	9,358	10,130

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,110	17,504
Saúde	13,200	10,068
Industriais	9,460	14,003
Tecnologia	7,900	17,706
Consumo Não-Cíclico	7,830	7,269
Consumo Cíclico	7,620	12,349
Energia	7,340	4,893
Materiais Básicos	5,500	5,297
Serviços de Comunicação	5,240	6,549
Utilidades	4,810	4,655
Imóveis	0,980	1,990

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 195

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US 10 Year Note (CBT) June15	-	10,81	-	-
BBVA Ahorro Corto Plazo FI	ES0113202032	9,00	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5,36	656,30	+0,43%
Euro Stoxx 50 June15	-	4,62	-	-
Italy(Rep Of)	IT0005047029	3,99	-	-
Italy(Rep Of)	IT0005042772	3,99	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004867070	3,20	-	-
Ishares	DE0002511243	3,20	-	-
Lazora SII	ES0109562001	3,04	-	-
Alemanha a 4 anos	DE0001141604	2,52	2,046	+1,54%

Principais fundos de ações por BBVA Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Plan Multiactivo Moderado PP	2,72B	-0,25	3,56	1,46
BBVA Multiactivo Conservador PP	2,22B	0,61	2,10	0,19
BBVA Proteccion 2025 PP	847,57M	1,08	1,22	1,80
BBVA Individual PP	745,55M	1,76	2,10	0,53
BBVA Renta Variable PP	585,4M	-1,29	8,55	4,94

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Ibovespa	136.761	-353	-0,26%
Ibovespa Futuros	138.800	-455	-0,33%
US 500	6.155,1	+14,1	+0,23%
US 30	43.534,0	+147,2	+0,34%
S&P 500 VIX	16,27	-0,32	-1,93%
Bitcoin Futuro	107.407,5	-1.017,5	-0,94%
Índice Dólar	96,810	+0,048	+0,05%

Petróleo Brent	67,01	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	65,76	+0,52	+0,80%
Café Contrato C	301,15	-4,50	-1,47%
Soja Chicago	1.023,75	+0,75	+0,07%
Cacau NY	9.017,00	-24,00	-0,27%
Ouro	3.269,62	-78,38	-2,34%
Açúcar NY nº11	15,96	+0,31	+1,98%

Dólar/BRL	5,4875	-0,0010	-0,02%
EUR/BRL	6,4309	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1728	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	144,73	+0,31	+0,21%
GBP/Dólar	1,3723	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,5233	-0,0093	-0,12%
CAD/BRL	4,0188	-0,0052	-0,13%

Petrobras PN	31,35	-0,11	-0,35%
Vale ON	52,19	+0,19	+0,37%
Casas Bahia ON	3,11	+0,01	+0,32%
Magazine Luiza ON	9,37	-0,05	-0,53%
IRB Brasil ON	44,81	-0,38	-0,84%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,68	-0,39	-0,91%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Norpension II EPS.	2,134	-0,000	-0,02%
Pacific Funds Cor.	9,68	+0,02	+0,21%
iShares EURO STOX.	56,78	+0,51	+0,91%
Schroder Japan Fu.	34.824,000	+408,000	+1,19%
Anima Italia B	47,661	-0,178	-0,37%
IMGA Alocação Din.	5,594	+0,014	+0,24%
ISP 3.928 15-Sep-.	101,35	-0,05	-0,05%
ACCESS USA COMPAN.	1.462,886	+13,650	+0,94%