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Norpensión Ii Epsv (0P0000PRYI)

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 453,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PRYI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Norpension II EPSV (0P0000PRYI). Nossos dados do Norpension II EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,010	30,880	14,870
Ações	25,270	27,530	2,260
Título	51,530	93,200	41,670
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	7,110	7,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,406	15,143
Índice Preço/Valor Contábil	1,765	2,128
Índice Preço/Vendas	1,404	1,530
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,779	9,208
Retorno com dividendos	2,922	2,943
Crescimento de lucros em 5 anos	9,358	10,194

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,110	17,544
Saúde	13,200	10,134
Industriais	9,460	13,871
Tecnologia	7,900	17,788
Consumo Não-Cíclico	7,830	7,215
Consumo Cíclico	7,620	12,369
Energia	7,340	4,901
Materiais Básicos	5,500	5,324
Serviços de Comunicação	5,240	6,554
Utilidades	4,810	4,636
Imóveis	0,980	1,966

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 195

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US 10 Year Note (CBT) June15	-	10,81	-	-
BBVA Ahorro Corto Plazo FI	ES0113202032	9,00	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5,36	638,74	+0,23%
Euro Stoxx 50 June15	-	4,62	-	-
Italy(Rep Of)	IT0005047029	3,99	-	-
Italy(Rep Of)	IT0005042772	3,99	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004867070	3,20	-	-
Ishares	DE0002511243	3,20	-	-
Lazora SII	ES0109562001	3,04	-	-
Alemanha a 4 anos	DE0001141604	2,52	2,061	+4,35%

Principais fundos de ações por BBVA Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Plan Multiactivo Moderado PP	2,69B	-2,93	2,27	1,21
BBVA Multiactivo Conservador PP	2,21B	-0,68	1,44	0,06
BBVA Proteccion 2025 PP	926,42M	0,91	1,02	1,36
BBVA Individual PP	745,74M	0,42	1,44	0,42
BBVA Renta Variable PP	589,42M	-5,84	6,53	4,56

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.948,6	+9,3	+0,16%
US 30	42.428,5	+108,8	+0,26%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.902,5	+1.022,5	+1,01%
Índice Dólar	98,790	+0,086	+0,09%

Petróleo Brent	65,19	-0,15	-0,23%
Petróleo WTI	63,19	-0,18	-0,28%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,75	+4,25	+0,40%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.387,65	+12,55	+0,37%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1435	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	143,85	+0,40	+0,28%
GBP/Dólar	1,3568	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,5778	-0,0047	-0,06%
CAD/BRL	4,0872	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
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Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Norpension II EPS.	2,137	+0,003	+0,12%
OAT FRGOVT 0 25-M.	21,450	+0,550	+2,63%
Aviva Cu D Aziona.	8,150	+0,070	+0,87%
CONSERVADOR FUNDO.	307,350	-0,071	-0,02%
AMOne Japan Equit.	19.483,370	-1,630	-0,01%
Omnis Managed Cau.	1,32	0,00	0,12%
RBC Bond GIF Seri.	14,886	+0,038	+0,25%
C 2.55 31-Jul-202.	97,25	+0,55	+0,57%