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Norpensión Prudente Epsv (0P0000PRYH)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 194,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PRYH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Norpension Prudente EPSV (0P0000PRYH). Nossos dados do Norpension Prudente EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,180	12,840	2,660
Ações	11,510	11,510	0,000
Título	68,780	69,800	1,020
Conversíveis	0,910	0,910	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	8,610	10,000	1,390

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,778	15,310
Índice Preço/Valor Contábil	2,273	2,153
Índice Preço/Vendas	1,751	1,544
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,315	9,333
Retorno com dividendos	2,748	2,937
Crescimento de lucros em 5 anos	10,277	10,037

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,640	17,554
Tecnologia	17,350	17,739
Industriais	11,560	14,113
Saúde	10,840	9,972
Consumo Cíclico	10,130	12,322
Consumo Não-Cíclico	8,510	7,287
Serviços de Comunicação	8,140	6,505
Materiais Básicos	5,620	5,293
Energia	3,920	4,852
Utilidades	2,680	4,674
Imóveis	1,610	1,965

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 360

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2	FR0013508942	4,64	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	3,18	5,03	0,00%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Pl Cp	LU2451852193	3,11	-	-
Bindex Europa Índice FI	ES0114564000	2,50	17,615	+0,12%
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	2,10	-	-
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD	IE00BGYWSV06	2,08	50,76	-0,12%
Amundi IS MSCI Emerging Markets I13U-C	LU2200579410	2,06	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,80	101,500	+0,04%
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap	LU2053007915	1,61	-	-
CX Patrimoni Plus FI	ES0117091035	1,52	140,65	+0,04%

Principais fundos de ações por BBVA Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Plan Multiactivo Moderado PP	2,72B	-0,25	3,56	1,46
BBVA Multiactivo Conservador PP	2,21B	0,61	2,10	0,19
BBVA Proteccion 2025 PP	840,44M	1,08	1,22	1,80
BBVA Individual PP	744,5M	1,76	2,10	0,53
BBVA Renta Variable PP	580,1M	-1,29	8,55	4,94

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

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Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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AuAg Silver Bulle.	205,120	+5,980	+3,00%
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