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Norpensión Renta Fija Epsv (0P0000PRYD)

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PRYD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Norpension Renta Fija EPSV (0P0000PRYD). Nossos dados do Norpension Renta Fija EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,120	6,120	0,000
Título	93,880	93,880	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	68,360	38,756
Securitizado	15,234	5,619
Corporativo	11,221	46,435
Não alocado	5,186	14,058

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	5,24	104,430	-0,05%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	4,80	103,180	-0,10%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	4,68	96,490	-0,04%
Italy (Republic Of) 1.85%	IT0005408502	4,68	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4,33	102,220	+0,14%
France (Republic Of)	FR0013451507	4,25	-	-
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	4,21	100,930	-0,14%
Westpac Banking Corp. 0.375%	XS1978200472	4,15	-	-
European Union 2.625 04-Jul-2028	EU000A4D5QM6	3,95	101,240	0,00%
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	3,93	100,910	-0,08%

Principais fundos de títulos por BBVA Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Mercado Monetario PP	616,61M	1,06	2,31	0,45
BBVA Renta Fija PP	229,46M	1,84	0,82	-0,48
BBVA RF Internacional Flexible PP	163,18M	3,00	0,98	0,06
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	78,06M	1,82	2,25	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	55,38M	1,07	2,32	0,43

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

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EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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