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Norpensión Renta Fija Epsv (0P0000PRYD)

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PRYD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Norpension Renta Fija EPSV (0P0000PRYD). Nossos dados do Norpension Renta Fija EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	53,720	56,400	2,680
Título	46,280	101,800	55,520

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,641	41,841
Não alocado	55,559	16,592
Derivativo	-22,681	5,529
Corporativo	2,472	44,930
Securitizado	1,787	5,046

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain(Kingdom Of)	ES00000120S9	9,71	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6,30	99,14	-0,03%
10 Year US Treasury Note Future June15	-	4,05	-	-
Italy(Rep Of) 0.14%	IT0004938186	3,83	-	-
Alemanha a 8 anos	DE0001135408	3,64	2,350	-2,89%
Spain(Kingdom Of)	ES0L01509188	3,30	-	-
Spain(Kingdom Of)	ES0L01512117	3,30	-	-
EURO INV BANK 1.375%	XS0918749622	3,19	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2,89	99,24	+0,03%
Spain(Kingdom Of) 5.4%	ES00000123U9	2,83	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Mercado Monetario PP	563,81M	0,20	1,97	0,35
BBVA Renta Fija PP	212,73M	0,09	-1,17	-0,84
BBVA RF Internacional Flexible PP	160,58M	0,36	-1,47	-0,30
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	72,86M	0,34	1,13	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	53,5M	0,21	1,99	0,34

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
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Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
Magazine Luiza ON	7,28	-0,09	-1,22%
IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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