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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PRYD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Norpension Renta Fija EPSV (0P0000PRYD). Nossos dados do Norpension Renta Fija EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,150	6,150	0,000
Título	93,850	93,850	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	68,149	38,516
Securitizado	15,348	5,620
Corporativo	11,290	46,075
Não alocado	5,213	14,060

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	5,28	104,550	-0,15%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	4,85	103,210	-0,23%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	4,71	96,430	-0,10%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	4,70	100,000	+0,01%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4,40	102,320	-0,18%
France (Republic Of)	FR0013451507	4,31	-	-
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	4,28	101,140	-0,23%
Westpac Banking Corp. 0.375%	XS1978200472	4,17	-	-
European Union 2.625 04-Jul-2028	EU000A4D5QM6	3,98	101,300	0,00%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	3,67	105,410	-0,24%

Principais fundos de títulos por BBVA Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Mercado Monetario PP	607,51M	0,94	2,21	0,43
BBVA Renta Fija PP	227,43M	1,89	0,40	-0,60
BBVA RF Internacional Flexible PP	163,06M	2,58	0,40	-0,13
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	76,99M	1,53	1,83	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	54,34M	0,95	2,22	0,41

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	44.064,0	+244,7	+0,56%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.175,0	+675,0	+0,62%
Índice Dólar	96,830	-0,201	-0,21%

Petróleo Brent	66,58	-0,22	-0,33%
Petróleo WTI	65,18	-0,34	-0,52%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,50	+0,25	+0,02%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4350	+0,0059	+0,09%
EUR/Dólar	1,1719	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	144,21	-0,46	-0,32%
GBP/Dólar	1,3718	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,5145	+0,0024	+0,03%
CAD/BRL	4,0107	+0,0014	+0,03%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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GBP Futuros	1,3723	+0,0020	+0,15%
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AMP Capital Respo.	3,219	+0,002	+0,08%
KB Pension Domest.	1.107,350	+2,610	+0,24%
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