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Norpensión Renta Fija Epsv (0P0000PRYD)

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10/12 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PRYD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Norpension Renta Fija EPSV (0P0000PRYD). Nossos dados do Norpension Renta Fija EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	53,720	56,400	2,680
Título	46,280	101,800	55,520

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,641	41,435
Não alocado	55,559	15,990
Derivativo	-22,681	5,885
Corporativo	2,472	47,698
Securitizado	1,787	5,155

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain(Kingdom Of)	ES00000120S9	9,71	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6,30	99,03	-0,17%
10 Year US Treasury Note Future June15	-	4,05	-	-
Italy(Rep Of) 0.14%	IT0004938186	3,83	-	-
Alemanha a 8 anos	DE0001135408	3,64	2,023	+1,00%
Spain(Kingdom Of)	ES0L01509188	3,30	-	-
Spain(Kingdom Of)	ES0L01512117	3,30	-	-
EURO INV BANK 1.375%	XS0918749622	3,19	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2,89	98,77	+0,01%
Spain(Kingdom Of) 5.4%	ES00000123U9	2,83	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Mercado Monetario PP	569,48M	2,65	1,79	0,29
BBVA Renta Fija PP	217,51M	0,19	-1,37	-0,91
BBVA RF Internacional Flexible PP	170,22M	-0,39	-1,41	-
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	74,73M	1,85	1,03	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	53,54M	2,67	1,79	0,27

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US 30	44.056,6	-92,0	-0,21%
S&P 500 VIX	13,76	+0,18	+1,33%
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