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Norpensión Renta Fija Epsv (0P0000PRYD)

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11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PRYD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Norpension Renta Fija EPSV (0P0000PRYD). Nossos dados do Norpension Renta Fija EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,550	7,550	0,000
Título	92,450	98,150	5,700

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,542	38,011
Securitizado	16,487	5,556
Corporativo	14,429	46,411
Não alocado	6,541	14,027

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	5,08	96,410	-0,03%
Italy (Republic Of) 1.85%	IT0005408502	5,04	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4,74	101,970	-0,18%
France (Republic Of)	FR0013451507	4,65	-	-
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	4,51	102,900	-0,10%
Westpac Banking Corp. 0.375%	XS1978200472	4,46	-	-
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	4,30	100,770	-0,01%
European Union 2.625 04-Jul-2028	EU000A4D5QM6	4,29	101,300	0,00%
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	4,16	99,310	-0,38%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	3,97	105,080	-0,10%

Principais fundos de títulos por BBVA Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Mercado Monetario PP	631,16M	1,15	2,30	0,46
BBVA Renta Fija PP	232,06M	1,74	0,12	-0,61
BBVA RF Internacional Flexible PP	163,11M	2,68	-0,36	-0,06
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	79,58M	1,96	1,81	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	55,75M	1,18	2,31	0,44

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EUR/Dólar	1,1685	+0,0012	+0,10%
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