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Norpensión Renta Fija Epsv (0P0000PRYD)

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04/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PRYD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Norpension Renta Fija EPSV (0P0000PRYD). Nossos dados do Norpension Renta Fija EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	53,720	56,400	2,680
Título	46,280	101,800	55,520

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,641	39,551
Não alocado	55,559	14,865
Derivativo	-22,681	3,259
Corporativo	2,472	46,352
Securitizado	1,787	5,358

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain(Kingdom Of)	ES00000120S9	9,71	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6,30	99,83	+0,05%
10 Year US Treasury Note Future June15	-	4,05	-	-
Italy(Rep Of) 0.14%	IT0004938186	3,83	-	-
Alemanha a 8 anos	DE0001135408	3,64	2,468	+2,79%
Spain(Kingdom Of)	ES0L01509188	3,30	-	-
Spain(Kingdom Of)	ES0L01512117	3,30	-	-
EURO INV BANK 1.375%	XS0918749622	3,19	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2,89	99,49	+0,07%
Spain(Kingdom Of) 5.4%	ES00000123U9	2,83	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Mercado Monetario PP	586,84M	0,39	2,00	0,37
BBVA Renta Fija PP	214,33M	0,67	-0,86	-0,88
BBVA RF Internacional Flexible PP	162,06M	1,61	-1,18	-0,24
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	74,89M	0,84	1,20	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	54,22M	0,41	2,02	0,36

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Ibovespa Futuros	125.932	+87	+0,07%
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US 30	38.232,4	-82,5	-0,22%
S&P 500 VIX	46,98	+1,67	+3,69%
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Índice Dólar	103,26	+0,49	+0,47%

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Petróleo WTI	60,96	-1,03	-1,66%
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Açúcar NY nº11	18,67	-0,17	-0,90%

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EUR/BRL	6,4516	+0,0511	+0,80%
EUR/Dólar	1,0907	-0,0048	-0,44%
Dólar/JPY	147,92	+1,02	+0,69%
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