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Norpensión Renta Fija Epsv (0P0000PRYD)

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PRYD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Norpension Renta Fija EPSV (0P0000PRYD). Nossos dados do Norpension Renta Fija EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	53,720	56,400	2,680
Título	46,280	101,800	55,520

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,641	37,877
Não alocado	55,559	13,995
Derivativo	-22,681	2,684
Corporativo	2,472	46,083
Securitizado	1,787	5,346

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain(Kingdom Of)	ES00000120S9	9,71	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6,30	99,64	+0,16%
10 Year US Treasury Note Future June15	-	4,05	-	-
Italy(Rep Of) 0.14%	IT0004938186	3,83	-	-
Alemanha a 8 anos	DE0001135408	3,64	2,388	+0,21%
Spain(Kingdom Of)	ES0L01509188	3,30	-	-
Spain(Kingdom Of)	ES0L01512117	3,30	-	-
EURO INV BANK 1.375%	XS0918749622	3,19	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2,89	99,59	-0,07%
Spain(Kingdom Of) 5.4%	ES00000123U9	2,83	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Mercado Monetario PP	605,69M	0,56	2,04	0,39
BBVA Renta Fija PP	222,48M	0,46	-0,74	-0,89
BBVA RF Internacional Flexible PP	164,89M	1,57	-0,85	-0,29
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	76,13M	1,03	1,37	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	54,44M	0,58	2,05	0,37

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US 500	5.479,7	-45,5	-0,82%
US 30	39.962,2	-151,3	-0,38%
S&P 500 VIX	26,23	+1,39	+5,60%
Bitcoin Futuro	94.417,5	-1.282,5	-1,34%
Índice Dólar	98,820	-0,434	-0,44%

Petróleo Brent	64,37	-1,43	-2,17%
Petróleo WTI	61,65	-1,37	-2,17%
Café Contrato C	410,30	+10,45	+2,61%
Soja Chicago	1.063,50	+4,50	+0,42%
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Ouro	3.348,04	+49,64	+1,50%
Açúcar NY nº11	17,83	-0,35	-1,93%

Dólar/BRL	5,6810	-0,0023	-0,04%
EUR/BRL	6,4851	+0,0266	+0,41%
EUR/Dólar	1,1416	+0,0052	+0,46%
Dólar/JPY	142,34	-1,33	-0,93%
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GBP/BRL	7,6185	+0,0518	+0,69%
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Petrobras PN	30,37	-0,15	-0,49%
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Casas Bahia ON	5,58	-0,21	-3,63%
Magazine Luiza ON	10,18	+0,04	+0,35%
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Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
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