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Ncm Core International Series F (0P000076SY)

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27,434 -0,014 -0,05%

26/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Norrep Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000076SY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Norrep US Dividend Plus Class Series F (0P000076SY). Nossos dados do Norrep US Dividend Plus Class Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,120	5,150	0,030
Ações	94,820	94,820	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,574	17,892
Índice Preço/Valor Contábil	4,059	2,986
Índice Preço/Vendas	2,986	2,248
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,103	12,048
Retorno com dividendos	2,001	2,379
Crescimento de lucros em 5 anos	8,448	10,099

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	27,010	21,333
Serviços Financeiros	24,740	20,001
Tecnologia	13,870	14,288
Saúde	10,040	10,445
Materiais Básicos	7,650	6,440
Consumo Cíclico	7,530	10,425
Serviços de Comunicação	4,440	5,766
Consumo Não-Cíclico	4,340	7,662
Energia	0,160	3,050
Utilidades	0,150	2,009
Imóveis	0,070	1,731

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Relx	GB00B2B0DG97	3,49	3.939,00	+1,65%
Deutsche Borse	DE0005810055	3,15	277,4000	+0,36%
Schneider Electric	FR0000121972	3,07	230,00	+6,46%
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	3,03	145,10	+2,65%
Vanguard FTSE Europe	US9220428745	3,01	77,32	+0,93%
EssilorLuxottica	FR0000121667	2,90	234,30	+1,38%
Diploma	GB0001826634	2,46	4.956,00	+1,64%
Inditex	ES0148396007	2,42	44,070	+1,94%
AstraZeneca	GB0009895292	2,41	10,224.0	+0.79%
Air Liquide	FR0000120073	2,39	176,58	+1,44%

Principais fundos de ações por NCM Asset Management Ltd.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Norrep Global Income Growth Class A		211,04M	-0,20	9,78	6,91
	Norrep Global Income Growth Class F		211,04M	0,25	10,95	8,03

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	96,88	+0,12	+0,12%

Petróleo Brent	66,41	-0,28	-0,42%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
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Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4830	-0,0055	-0,10%
EUR/BRL	6,4309	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1719	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	144,65	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3721	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,5242	-0,0084	-0,11%
CAD/BRL	4,0077	-0,0163	-0,40%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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JPMorgan Floating.	8,05	-0,05	-0,62%
Prudential Balanc.	9,991	+0,041	+0,42%
AB FCP I - Emergi.	89,030	+0,250	+0,28%
Canoe Bond Advant.	9,023	+0,017	+0,19%
Pacific Funds Flo.	9,38	+0,01	+0,11%
Axis Small Cap Fu.	124,620	+0,610	+0,49%
Mercer Passive Su.	16.163,290	+75,860	+0,47%