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Ncm Core International Series F (0P000076SY)

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17/07 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Norrep Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000076SY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Norrep US Dividend Plus Class Series F (0P000076SY). Nossos dados do Norrep US Dividend Plus Class Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,120	5,150	0,030
Ações	94,820	94,820	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,574	18,051
Índice Preço/Valor Contábil	4,059	2,993
Índice Preço/Vendas	2,986	2,268
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,103	12,113
Retorno com dividendos	2,001	2,404
Crescimento de lucros em 5 anos	8,448	10,125

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	27,010	21,563
Serviços Financeiros	24,740	20,281
Tecnologia	13,870	14,435
Saúde	10,040	10,393
Materiais Básicos	7,650	6,322
Consumo Cíclico	7,530	10,103
Serviços de Comunicação	4,440	5,767
Consumo Não-Cíclico	4,340	7,481
Energia	0,160	3,031
Utilidades	0,150	2,121
Imóveis	0,070	1,731

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Relx	GB00B2B0DG97	3,49	3.956,00	-0,85%
Deutsche Borse	DE0005810055	3,15	264,200	+0,23%
Schneider Electric	FR0000121972	3,07	237,15	-1,08%
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	3,03	140,45	-0,46%
Vanguard FTSE Europe	US9220428745	3,01	77,16	-0,13%
EssilorLuxottica	FR0000121667	2,90	243,80	-0,16%
Diploma	GB0001826634	2,46	5.200,00	-0,38%
Inditex	ES0148396007	2,42	42,070	-0,59%
AstraZeneca	GB0009895292	2,41	10.294,0	-0,17%
Air Liquide	FR0000120073	2,39	172,00	-1,14%

Principais fundos de ações por NCM Asset Management Ltd.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Norrep Global Income Growth Class A		235,83M	2,19	12,26	7,25
	Norrep Global Income Growth Class F		235,83M	2,74	13,46	8,38

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.130	-1,56%
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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
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Índice Dólar	98,19	-0,25	-0,26%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,33	-0,21	-0,31%
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Cacau NY	7.701,00	+392,00	+5,36%
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Açúcar NY nº11	16,79	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,5850	+0,0414	+0,75%
EUR/BRL	6,4893	+0,0543	+0,84%
EUR/Dólar	1,1625	+0,0032	+0,28%
Dólar/JPY	148,83	+0,24	+0,16%
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GBP/BRL	7,4862	+0,0495	+0,67%
CAD/BRL	4,0689	+0,0412	+1,02%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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IRB Brasil ON	44,20	-0,84	-1,87%
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Bosera CSI Divide.	1,078	+0,007	+0,65%
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