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Ncm Core International Series F (0P000076SY)

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04/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Norrep Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000076SY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Norrep US Dividend Plus Class Series F (0P000076SY). Nossos dados do Norrep US Dividend Plus Class Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,620	7,680	0,060
Ações	92,320	92,320	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,787	17,712
Índice Preço/Valor Contábil	3,957	3,011
Índice Preço/Vendas	3,032	2,263
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,464	12,481
Retorno com dividendos	2,012	2,364
Crescimento de lucros em 5 anos	8,710	11,179

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,770	20,534
Serviços Financeiros	23,330	19,886
Tecnologia	14,040	14,654
Saúde	10,650	10,848
Materiais Básicos	7,890	6,598
Consumo Cíclico	7,890	10,469
Consumo Não-Cíclico	4,660	7,621
Serviços de Comunicação	4,380	5,648
Energia	0,180	3,167
Utilidades	0,140	2,012
Imóveis	0,070	1,749

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Relx	GB00B2B0DG97	3,65	3.979,00	-0,80%
Deutsche Borse	DE0005810055	3,31	282.4000	+0.07%
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	3,13	156.05	-0.10%
EssilorLuxottica	FR0000121667	3,10	245.50	+0.66%
Vanguard FTSE Europe	US9220428745	2,99	77,44	+0,10%
Schneider Electric	FR0000121972	2,97	226,10	+0,47%
Inditex	ES0148396007	2,55	47,530	+0,23%
AstraZeneca	GB0009895292	2,51	10.700,0	-0,61%
Air Liquide	FR0000120073	2,49	184,32	+0,01%
Partners Group	CH0024608827	2,43	1,080.00	-0.55%

Principais fundos de ações por NCM Asset Management Ltd.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Norrep Global Income Growth Class A		221,59M	-4,53	7,56	6,71
	Norrep Global Income Growth Class F		221,59M	-4,19	8,72	7,83

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.949,4	+10,1	+0,17%
US 30	42.441,5	+121,8	+0,29%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.237,5	+1.357,5	+1,35%
Índice Dólar	98,702	+0,005	+0,01%

Petróleo Brent	65,25	0,00	0,00%
Petróleo WTI	63,24	-0,13	-0,21%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,25	+3,75	+0,36%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.387,00	+11,90	+0,35%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1445	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	143,74	+0,29	+0,20%
GBP/Dólar	1,3577	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,5831	+0,0006	+0,01%
CAD/BRL	4,0890	+0,0030	+0,07%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Norrep US Dividen.	27,861	+0,155	+0,56%
State Street Deve.	8.368,000	+19,000	+0,23%
NQ OMX China Tech.	1.438,54	0,00	0,00%
Epsilon Allocazio.	5,033	0,000	0,00%
Axis Dynamic Bond.	32,821	+0,032	+0,10%
Credit Suisse Lux.	3.555,100	+12,520	+0,35%
American Beacon S.	23,270	+0,150	+0,65%
Mackenzie Global .	8,556	+0,033	+0,39%