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Ncm Core International Series F (0P000076SY)

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06/08 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Norrep Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000076SY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Norrep US Dividend Plus Class Series F (0P000076SY). Nossos dados do Norrep US Dividend Plus Class Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,670	10,110	2,440
Ações	92,290	92,290	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,466	18,095
Índice Preço/Valor Contábil	4,054	3,009
Índice Preço/Vendas	3,102	2,265
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,539	12,096
Retorno com dividendos	1,947	2,404
Crescimento de lucros em 5 anos	8,379	10,207

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,220	21,553
Serviços Financeiros	24,580	20,223
Tecnologia	16,990	14,668
Saúde	9,060	10,290
Materiais Básicos	7,300	6,309
Serviços de Comunicação	6,260	5,887
Consumo Cíclico	5,680	10,000
Consumo Não-Cíclico	3,920	7,429

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Relx	GB00B2B0DG97	3,30	3.666,00	+0,55%
Schneider Electric	FR0000121972	3,09	220,30	+2,54%
Deutsche Borse	DE0005810055	3,04	259,000	+1,29%
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	2,69	124,20	+0,49%
EssilorLuxottica	FR0000121667	2,69	252,20	+1,16%
SAP	DE0007164600	2,64	254,750	+2,37%
Diploma	GB0001826634	2,47	5.420,00	+0,18%
Safran	FR0000073272	2,36	291,20	+0,38%
Air Liquide	FR0000120073	2,27	173,58	+1,06%
AstraZeneca	GB0009895292	2,21	10.950,0	-0,94%

Principais fundos de ações por NCM Asset Management Ltd.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Norrep Global Income Growth Class A		243,1M	3,92	11,37	7,18
	Norrep Global Income Growth Class F		243,1M	4,57	12,57	8,31

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US 30	44.100,1	+131,4	+0,30%
S&P 500 VIX	16,57	-0,20	-1,19%
Bitcoin Futuro	117.350,0	-630,0	-0,53%
Índice Dólar	97,940	-0,289	-0,29%

Petróleo Brent	66,41	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	63,84	-0,04	-0,06%
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Soja Chicago	996,13	+1,63	+0,16%
Cacau NY	8.632,00	+162,00	+1,91%
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Açúcar NY nº11	16,03	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4236	-0,0396	-0,72%
EUR/BRL	6,3171	-0,0120	-0,19%
EUR/Dólar	1,1662	-0,0002	-0,02%
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GBP/BRL	7,2808	-0,0084	-0,12%
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Petrobras PN	32,53	+0,18	+0,56%
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