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Ncm Core International Series F (0P000076SY)

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29/08 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Norrep Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000076SY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Norrep US Dividend Plus Class Series F (0P000076SY). Nossos dados do Norrep US Dividend Plus Class Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,890	5,900	0,010
Ações	94,070	94,070	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,130	18,151
Índice Preço/Valor Contábil	4,341	3,016
Índice Preço/Vendas	3,191	2,265
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,534	12,091
Retorno com dividendos	1,988	2,388
Crescimento de lucros em 5 anos	8,035	10,165

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,340	21,689
Serviços Financeiros	24,110	20,127
Tecnologia	16,920	14,711
Saúde	9,890	10,358
Materiais Básicos	7,000	6,278
Serviços de Comunicação	6,000	5,889
Consumo Cíclico	5,610	9,947
Consumo Não-Cíclico	4,140	7,358

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Relx	GB00B2B0DG97	3,38	3.446,00	-1,40%
Schneider Electric	FR0000121972	3,23	210,05	-1,71%
EssilorLuxottica	FR0000121667	3,11	260,20	-1,21%
Deutsche Borse	DE0005810055	2,88	251,600	-0,83%
SAP	DE0007164600	2,87	231,700	-1,97%
Diploma	GB0001826634	2,79	5.400,00	-0,55%
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	2,68	107,60	-1,56%
Safran	FR0000073272	2,56	284,90	-1,01%
AstraZeneca	GB0009895292	2,53	11.790,0	-0,17%
Partners Group	CH0024608827	2,43	1.097,50	-1,57%

Principais fundos de ações por NCM Asset Management Ltd.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Norrep Global Income Growth Class A		244,69M	3,92	11,37	7,18
	Norrep Global Income Growth Class F		244,69M	4,57	12,57	8,31

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,69	-0,05	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
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Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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