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North Star Micro Cap Fund Class I (NSMVX)

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38,67 -0,12 -0,31%

04/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 117,89M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: North Star

Classe de Ativo: Ações

Holdings NSMVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo North Star Micro Cap I (NSMVX). Nossos dados do North Star Micro Cap I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,59	5,63	0,04
Ações	94,41	94,41	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,79	15,25
Índice Preço/Valor Contábil	1,66	1,87
Índice Preço/Vendas	0,68	1,24
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,57	8,38
Retorno com dividendos	1,82	1,54
Crescimento de lucros em 5 anos	14,04	11,78

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	41,04	12,05
Industriais	25,47	19,19
Tecnologia	7,76	14,39
Materiais Básicos	6,21	4,88
Consumo Não-Cíclico	6,05	4,54
Serviços Financeiros	4,86	17,89
Energia	4,60	4,91
Saúde	2,10	12,03
Imóveis	1,91	6,71

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Build-A-Bear Workshop	US1200761047	6,33	46,36	+0,43%
United States Lime&Minerals	US9119221029	5,18	106,33	+0,48%
Barrett	US0684631080	4,13	41,97	+0,33%
QEP	US74727K1025	3,65	39,0	0,00%
Green Brick Partners Inc	US3927091013	3,64	59,68	+0,17%
Liquidity Services	US53635B1070	3,45	24,49	+0,16%
Blue Bird	US0953061068	3,34	40,30	+3,25%
Lakeland Industries	US5117951062	3,23	18,45	+1,04%
Interface	US4586653044	2,95	20,08	-0,25%
Escalade	US2960561049	2,88	15,11	+2,79%

Principais fundos de ações por North Star

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	North Star Opportunity I		121,5M	10,85	-1,06	6,15
	North Star Dividend Fund Class I		82,58M	6,99	2,67	5,90

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.947,4	+8,1	+0,14%
US 30	42.423,5	+103,8	+0,25%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.045,0	+1.165,0	+1,15%
Índice Dólar	98,770	+0,066	+0,07%

Petróleo Brent	65,19	-0,15	-0,23%
Petróleo WTI	63,19	-0,18	-0,28%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,50	+4,00	+0,38%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.387,81	+12,71	+0,38%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1437	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	143,80	+0,35	+0,24%
GBP/Dólar	1,3570	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,5803	-0,0022	-0,03%
CAD/BRL	4,0878	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
North Star Micro .	38,67	-0,12	-0,31%
Classic World Fin.	6,909	0,000	0,00%
Prescient Equity .	20,985	+0,020	+0,10%
GLOBAL MARKETS II.	1.413.928,764	-245.683,160	-14,80%
Nordea 1 Chines.	108,477	+0,223	+0,21%
Fidelity Funds - .	28,660	+0,030	+0,10%
BlackRock Global .	22,460	+0,090	+0,40%
AB FCP I - Mortga.	19,570	-0,050	-0,25%