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North Star Opportunity Fund Class I Shares (NSOIX)

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16,30 -0,03 -0,18%

04/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 121,5M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: North Star

Classe de Ativo: Ações

Holdings NSOIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo North Star Opportunity I (NSOIX). Nossos dados do North Star Opportunity I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	16,09	16,09
Ações	79,82	79,82
Título	2,92	2,92
Preferenciais	1,17	1,17

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,41	17,82
Índice Preço/Valor Contábil	2,82	2,84
Índice Preço/Vendas	2,13	1,99
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,80	11,16
Retorno com dividendos	2,33	1,97
Crescimento de lucros em 5 anos	8,66	11,18

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,04	21,60
Serviços Financeiros	19,74	15,54
Consumo Cíclico	13,80	10,29
Saúde	8,42	12,04
Serviços de Comunicação	7,69	7,70
Consumo Não-Cíclico	7,56	6,74
Industriais	7,42	11,22
Energia	5,83	5,42
Imóveis	5,73	4,24
Utilidades	1,95	3,15
Materiais Básicos	1,84	3,64

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Blackstone	US09260D1072	4,16	137,76	-0,72%
KKR & Co	US48251W1045	4,13	120,64	+0,11%
Apple	US0378331005	4,02	200,63	-1,08%
JPMorgan	US46625H1005	3,89	261,95	-0,86%
Alphabet A	US02079K3059	3,86	168,21	+0,10%
Amazon.com	US0231351067	3,64	207,91	+0,33%
Bank of America	US0605051046	3,58	44,38	+0,05%
AbbVie	US00287Y1091	3,35	187,47	+0,07%
AMD	US0079031078	3,23	115,69	-2,44%
Qualcomm	US7475251036	3,01	147,56	-1,00%

Principais fundos de ações por North Star

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	North Star Micro Cap I		117,89M	15,32	1,97	6,82
	North Star Dividend Fund Class I		82,58M	6,99	2,67	5,90

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.950,3	+11,0	+0,19%
US 30	42.429,5	+109,8	+0,26%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.705,0	+1.825,0	+1,81%
Índice Dólar	98,739	+0,035	+0,04%

Petróleo Brent	65,14	-0,20	-0,31%
Petróleo WTI	63,15	-0,22	-0,35%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.055,00	+4,50	+0,43%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.391,00	+15,90	+0,47%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1441	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	143,80	+0,35	+0,24%
GBP/Dólar	1,3571	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,5797	-0,0028	-0,04%
CAD/BRL	4,0890	+0,0030	+0,07%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
North Star Opport.	16,30	-0,03	-0,18%
Gestielle Obbliga.	11,398	0,000	0,00%
Comgest Growth Mi.	36,320	+0,580	+1,62%
Italiana Linea Eq.	13,722	-0,026	-0,19%
Motley Fool Indep.	30,93	-0,47	-1,48%
GSILT .083 31-May.	99,58	0,00	0,00%
POLO CRÉDITO PRIV.	13,303	+0,005	+0,03%
DJ Luxury	1.603,71	0,00	0,00%