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The Nt Euro Government Bond Index Fund B (0P000024ZW)

Irlanda

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176,287 -0,500 -0,28%

17/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 477,71K

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B02L3B22

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000024ZW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx B (0P000024ZW). Nossos dados do Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,090	100,090	0,000
Outros	1,170	1,170	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,090	71,683
Não alocado	-1,264	11,342

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 242

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,27	98,11	-0,05%
Northern Trust the Euro Lqudty C	IE00BMSKR931	1,17	-	-
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	1,15	99,50	+0,04%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,14	91,38	-0,23%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1,12	91,120	-0,07%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,11	92,09	+0,01%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1,06	89,150	-0,06%
França a 15 anos	FR0010916924	1,01	3,216	-0,22%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	1,00	95,13	+0,09%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0,98	83,420	+0,12%

Principais fundos de títulos por Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	NT Euro Goverment Inflation Linked		51,33M	3,63	0,05	1,45

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Ibovespa Futuros	128.485	-685	-0,53%
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US 30	39.796,4	-10,4	-0,03%
S&P 500 VIX	12,15	+0,16	+1,33%
Bitcoin Futuro	71.290,0	+1.435,0	+2,05%
Índice Dólar	104,525	+0,005	+0,00%

Petróleo Brent	83,70	+0,02	+0,02%
Petróleo WTI	79,27	-0,03	-0,04%
Café Contrato C	206,88	+0,28	+0,14%
Soja Chicago	1.245,00	-1,75	-0,14%
Cacau NY	7.223,00	-125,00	-1,70%
Ouro	2.431,55	-6,95	-0,29%
Açúcar NY nº11	18,68	+0,55	+3,03%

Dólar/BRL	5,1045	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5489	+0,0053	+0,10%
EUR/Dólar	1,0859	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	156,46	+0,22	+0,14%
GBP/Dólar	1,2707	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4851	-0,0001	-0,00%
CAD/BRL	3,7486	+0,0017	+0,05%

Petrobras PN	36,75	+0,06	+0,16%
Vale ON	66,15	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	7,48	-0,30	-3,86%
Magazine Luiza ON	1,57	-0,02	-1,26%
IRB Brasil ON	34,87	-2,55	-6,81%
Oi ON	0,61	-0,02	-3,17%
Weg ON	39,85	+0,21	+0,53%

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