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The Nt Euro Government Bond Index Fund B (0P000024ZW)

Irlanda

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182,389 -0,320 -0,18%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B02L3B22

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000024ZW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx B (0P000024ZW). Nossos dados do Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,610	1,860	1,250
Título	99,380	99,380	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,378	73,671
Não alocado	0,616	11,523
Corporativo	0,005	3,893

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 259

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,23	98,98	-0,23%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	1,16	101,08	0,00%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,14	94,48	-0,02%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,13	92,41	-0,09%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,11	100,370	-0,32%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	1,06	100,140	-0,31%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1,04	91,340	-0,08%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1,02	93,260	-0,09%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,98	84,88	-0,33%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0,92	97,72	+0,08%

Principais fundos de títulos por Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NT Euro Goverment Inflation Linked		80,97M	-1,16	-3,22	0,82

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US 30	43.016,0	-309,8	-0,72%
S&P 500 VIX	15,95	+1,22	+8,28%
Bitcoin Futuro	95.232,5	-1.477,5	-1,53%
Índice Dólar	107,800	-0,093	-0,09%

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Açúcar NY nº11	19,37	+0,11	+0,57%

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Dólar/JPY	157,84	-0,17	-0,10%
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Petrobras PN	35,66	-0,11	-0,31%
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Casas Bahia ON	2,83	+0,06	+2,17%
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