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The Nt Euro Government Bond Index Fund B (0P000024ZW)

Irlanda

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15/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B02L3B22

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000024ZW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx B (0P000024ZW). Nossos dados do Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,060	100,060	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,058	69,887
Não alocado	-0,080	9,517
Corporativo	0,022	3,185

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 260

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,21	99,79	+0,16%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,17	95,85	+0,17%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,16	101,460	-0,03%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	1,16	101,69	+0,06%
Northern Trust the Euro Lqudty C Dist	IE00BMSKR931	1,14	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,11	93,31	+0,16%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1,02	92,690	+0,06%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	0,96	96,180	+0,08%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,95	85,21	+0,31%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,93	94,690	+0,14%

Principais fundos de títulos por Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NT Euro Goverment Inflation Linked		50,47M	-2,80	-3,65	0,71

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US 30	39.941,2	+271,8	+0,69%
S&P 500 VIX	32,64	+2,52	+8,37%
Bitcoin Futuro	84.422,5	-72,5	-0,09%
Índice Dólar	99,337	+0,194	+0,20%

Petróleo Brent	66,56	+0,71	+1,08%
Petróleo WTI	63,32	+0,85	+1,36%
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Soja Chicago	1.044,38	+6,63	+0,64%
Cacau NY	8.096,00	+94,00	+1,17%
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Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

Dólar/BRL	5,8664	-0,0195	-0,33%
EUR/BRL	6,6711	-0,0134	-0,20%
EUR/Dólar	1,1369	-0,0029	-0,25%
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CAD/BRL	4,2262	-0,0058	-0,14%

Petrobras PN	31,00	0,00	0,00%
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Magazine Luiza ON	10,35	-0,10	-0,96%
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