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The Nt Euro Government Bond Index Fund B (0P000024ZW)

Irlanda

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05/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B02L3B22

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000024ZW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx B (0P000024ZW). Nossos dados do Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,060	100,060	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,058	73,204
Não alocado	-0,080	10,695
Corporativo	0,022	3,342

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 260

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,21	99,47	+0,10%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,17	94,70	-0,11%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,16	101,000	+0,10%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	1,16	101,25	+0,13%
Northern Trust the Euro Lqudty C Dist	IE00BMSKR931	1,14	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,11	92,89	0,00%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1,02	91,840	0,00%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	0,96	95,240	+0,02%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,95	85,80	+0,07%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,93	93,810	+0,03%

Principais fundos de títulos por Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NT Euro Goverment Inflation Linked		78,22M	-2,80	-3,65	0,71

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US 30	44.772,0	+24,3	+0,05%
S&P 500 VIX	15,35	-0,15	-0,97%
Bitcoin Futuro	98.095,0	+980,0	+1,01%
Índice Dólar	107,650	+0,103	+0,10%

Petróleo Brent	74,89	+0,60	+0,81%
Petróleo WTI	71,15	+0,54	+0,76%
Café Contrato C	407,28	+3,33	+0,82%
Soja Chicago	1.058,25	-1,75	-0,17%
Cacau NY	10.242,00	+148,00	+1,47%
Ouro	2.891,16	+14,46	+0,50%
Açúcar NY nº11	19,62	+0,05	+0,26%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
EUR/BRL	5,9809	-0,0018	-0,03%
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Dólar/JPY	152,14	+0,79	+0,52%
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CAD/BRL	4,0219	-0,0067	-0,17%

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