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The Nt Euro Government Bond Index Fund B (0P000024ZW)

Irlanda

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18/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B02L3B22

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000024ZW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx B (0P000024ZW). Nossos dados do Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,030	0,820	0,790
Título	99,840	99,840	0,000
Outros	0,130	0,130	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,836	74,996
Não alocado	0,031	13,622

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 259

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,19	99,78	+0,01%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1,18	101,040	+0,11%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	1,18	101,48	-0,04%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,15	96,01	+0,13%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,12	93,56	+0,02%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,10	101,430	+0,01%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1,10	94,900	+0,04%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1,02	92,990	+0,04%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,97	85,50	-0,07%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0,93	86,880	+0,10%

Principais fundos de títulos por Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NT Euro Goverment Inflation Linked		51,06M	0,09	-2,26	0,39

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Ibovespa Futuros	139.621	-1.731	-1,22%
US 500	5.973,8	-7,1	-0,12%
US 30	42.254,3	+82,6	+0,20%
S&P 500 VIX	20,62	-1,55	-6,99%
Bitcoin Futuro	103.420,0	-545,0	-0,52%
Índice Dólar	98,280	-0,190	-0,19%

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Petróleo WTI	73,84	+0,34	+0,46%
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Dólar/BRL	5,5132	+0,0216	+0,39%
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Petrobras PN	32,82	-0,09	-0,27%
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Casas Bahia ON	3,42	-0,20	-5,52%
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