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The Nt Euro Government Bond Index Fund B (0P000024ZW)

Irlanda

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185,035 +0,305 +0,17%

15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B02L3B22

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000024ZW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx B (0P000024ZW). Nossos dados do Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,100	100,100	0,000
Outros	0,230	0,230	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,097	72,948
Não alocado	-0,324	10,182

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 264

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1,17	100,700	-0,25%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	1,17	101,42	-0,05%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,15	99,72	+0,22%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,13	96,16	+0,10%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,09	93,27	+0,18%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,09	101,370	+0,23%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1,09	95,030	+0,14%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1,00	92,970	+0,02%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	0,97	93,270	+0,14%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,95	84,80	0,00%

Principais fundos de títulos por Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NT Euro Goverment Inflation Linked		50M	0,31	-2,19	0,41

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US 500	6.262,8	-0,9	-0,01%
US 30	44.212,2	-42,6	-0,10%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	118.905,0	-1.420,0	-1,18%
Índice Dólar	98,190	+0,115	+0,12%

Petróleo Brent	68,76	+0,24	+0,35%
Petróleo WTI	66,71	+0,33	+0,50%
Café Contrato C	307,45	+10,10	+3,40%
Soja Chicago	1.010,50	-2,25	-0,22%
Cacau NY	7.651,00	-233,00	-2,96%
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Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5690	+0,0119	+0,21%
EUR/BRL	6,4725	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1622	-0,0020	-0,17%
Dólar/JPY	148,39	+0,54	+0,37%
GBP/Dólar	1,3396	-0,0035	-0,26%
GBP/BRL	7,4596	-0,0136	-0,18%
CAD/BRL	4,0612	-0,0089	-0,22%

Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
Vale ON	54,40	+0,49	+0,91%
Casas Bahia ON	3,14	+0,16	+5,37%
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