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The Nt Euro Government Bond Index Fund B (0P000024ZW)

Irlanda

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184,856 -0,453 -0,24%

09/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B02L3B22

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000024ZW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx B (0P000024ZW). Nossos dados do Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,230	100,230	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,226	70,835
Não alocado	-0,229	8,803

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 261

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,18	99,53	-0,46%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	1,18	101,45	-0,19%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,15	95,72	-0,27%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,11	93,05	-0,53%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,10	101,270	-0,20%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1,10	94,520	-0,43%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1,01	92,640	-0,41%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,96	84,95	-0,53%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0,93	86,340	-0,55%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	0,92	96,030	-0,34%

Principais fundos de títulos por Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NT Euro Goverment Inflation Linked		51,13M	0,25	-3,80	0,20

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US 30	42.329,0	-81,1	-0,19%
S&P 500 VIX	18,39	-3,51	-16,03%
Bitcoin Futuro	102.730,0	-285,0	-0,28%
Índice Dólar	101,507	-0,110	-0,11%

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Petróleo WTI	61,73	-0,22	-0,36%
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Açúcar NY nº11	17,70	-0,08	-0,45%

Dólar/BRL	5,6752	+0,0196	+0,35%
EUR/BRL	6,2933	0,0000	0,00%
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GBP/BRL	7,4727	-0,0011	-0,01%
CAD/BRL	4,0609	-0,0026	-0,06%

Petrobras PN	31,65	+0,74	+2,39%
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