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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0166453037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 166453037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Novafondisa FI (166453037). Nossos dados do Novafondisa FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	66,88	66,88
Título	31,09	31,09
Outros	2,10	2,10

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,64	15,14
Índice Preço/Valor Contábil	1,48	2,05
Índice Preço/Vendas	0,91	1,48
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,40	8,86
Retorno com dividendos	1,66	3,01
Crescimento de lucros em 5 anos	12,23	9,91

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	22,67	11,67
Industriais	19,32	15,14
Materiais Básicos	11,64	5,98
Tecnologia	10,22	15,25
Serviços Financeiros	8,74	17,84
Saúde	7,50	11,16
Serviços de Comunicação	7,09	6,10
Imóveis	5,98	2,74
Energia	3,31	4,48
Consumo Não-Cíclico	2,05	8,20
Utilidades	1,48	4,63

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Audax Renovables SA 4.2%	ES0236463008	6,55	-	-
Elis Services SA	FR0012435121	6,18	23,52	+0,09%
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	5,44	23,08	-0,26%
Construcciones y Auxiliar	ES0121975009	4,71	48,750	-1,71%
Viscofan	ES0184262212	4,46	62,200	-0,16%
Vidrala SA	ES0183746314	4,19	99,500	-0,20%
Alphabet A	US02079K3059	3,90	173,68	+3,25%
Grifols Pref	ES0171996095	3,48	7,675	+0,92%
Grifols Escrow Issuer S A U 3.875%	XS2393001891	3,37	-	-
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 1.843%	XS2403391886	3,36	-	-

Principais fundos de ações por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondguissona Global Bolsa FI	81,53M	4,72	5,61	3,25
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	49,49M	-4,51	6,03	1,78
ES0157638018	30,01M	-3,93	7,62	3,30
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	1,39M	-4,16	6,88	-
Im 93 Renta FI	510,58K	-0,34	3,24	1,09

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Invesco India Liq.	1.004,641	+0,583	+0,06%
BB POTENCIAL MULT.	1,746	+0,040	+2,55%