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Nef Emerging Market Bond R Acc (0P00000I8S)

Luxemburgo

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24,170 -0,010 -0,04%

28/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 245,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nord Est Asset Management

ISIN: LU0102240552

Classe de Ativo: Título

0P00000I8S - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Nef Emerging Market Bond R Acc (ISIN: LU0102240552). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,89%

Fechamento Anterior24,18

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorNord Est Asset Management

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início20.10.1999

Total de ativos245,61M

Despesas2,27%

Investimento mínimo500

Valor de MercadoN/A

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - EUR Biased

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1004	999	1045	1049	983	948
Retorno do fundo	0.37%	-0.08%	4.53%	1.62%	-0.34%	-0.53%
Lugar na categoria	800	464	818	720	699	295
% na categoria	81	50	82	80	90	88

Principais fundos de títulos por Nord Est Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0102239976	390,3M	-2,32	-2,40	-0,29
NEF Euro Corp Bond I Acc	362,06M	0,89	1,99	0,93
NEF Euro Corp Bond R Acc	362,06M	0,57	1,26	0,17
LU0138389415	245,61M	0,70	2,69	0,56

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - EUR Biased

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,65B	0,25	2,64	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,65B	0,27	2,66	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,65B	0,23	2,62	0,75
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,65B	0,54	3,50	1,56
LU0546915215	5,65B	-0,07	1,69	-0,16

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	-	3,52	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	1,84	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 1.47%	XS2300197030	1,67	-	-
Hungary Government 4.875 22-Mar-2040	XS2971937672	1,52	96,300	-0,10%
Mexico (United Mexican States) 3.5%	-	1,47	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Venda
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra	Neutro

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