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Nef Emerging Market Bond I Acc (0P000022FD)

Luxemburgo

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32,270 -0,020 -0,06%

02/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 246,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nord Est Asset Management

ISIN: LU0138389415

Classe de Ativo: Título

0P000022FD - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Nef Emerging Market Bond I Acc (ISIN: LU0138389415). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano5,25%

Fechamento Anterior32,29

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorNord Est Asset Management

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início05.11.2001

Total de ativos246,11M

Despesas1,09%

Investimento mínimo500

Valor de MercadoN/A

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - EUR Biased

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1009	988	1042	1091	985	1061
Retorno do fundo	0.89%	-1.16%	4.23%	2.94%	-0.3%	0.59%
Lugar na categoria	885	755	792	499	542	156
% na categoria	87	77	79	53	71	44

Principais fundos de títulos por Nord Est Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0102239976	391,99M	-2,64	-1,99	-0,30
NEF Euro Corp Bond R Acc	364,14M	1,15	1,92	0,29
NEF Euro Corp Bond I Acc	364,14M	1,47	2,64	1,04
LU0102240552	246,11M	0,50	1,87	-0,49

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - EUR Biased

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0546915215	5,83B	1,06	2,04	0,03
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,83B	1,43	2,99	0,96
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,83B	1,48	3,01	0,97
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,83B	1,41	2,97	0,93
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	4,97B	1,80	3,84	1,74

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	-	3,51	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	1,85	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 1.47%	XS2300197030	1,67	-	-
Hungary Government 4.875 22-Mar-2040	XS2971937672	1,55	98,450	-0,19%
Mexico (United Mexican States) 3.5%	-	1,50	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	44.576,0	-252,5	-0,56%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.395,0	-2.210,0	-2,00%
Índice Dólar	96,627	-0,195	-0,20%

Petróleo Brent	68,19	-0,61	-0,89%
Petróleo WTI	66,41	-0,59	-0,88%
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Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
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Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4072	-0,0010	-0,02%
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