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Nef Emerging Market Bond I Acc (0P000022FD)

Luxemburgo

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32,810 -0,020 -0,06%

20/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 249,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nord Est Asset Management

ISIN: LU0138389415

Classe de Ativo: Título

0P000022FD - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,89%

Fechamento Anterior32,83

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorNord Est Asset Management

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início05.11.2001

Total de ativos249,64M

Despesas1,09%

Investimento mínimo500

Valor de MercadoN/A

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - EUR Biased

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1038	1031	1041	1141	954	1119
Retorno do fundo	3.84%	3.11%	4.13%	4.5%	-0.94%	1.13%
Lugar na categoria	773	738	854	721	538	155
% na categoria	75	71	84	76	70	43

Principais fundos de títulos por Nord Est Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0102239976	380,47M	-3,80	-3,12	-0,37
NEF Euro Corp Bond I Acc	358,55M	2,21	2,54	1,20
NEF Euro Corp Bond R Acc	358,55M	1,78	1,84	0,44
LU0102240552	249,64M	3,28	3,43	0,05

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - EUR Biased

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,7B	5,15	6,49	1,47
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,7B	5,24	6,53	1,48
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,7B	5,13	6,47	1,44
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,7B	5,69	7,38	2,26
LU0546915215	5,7B	4,64	5,53	0,53

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Sept 25	-	3,43	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	1,81	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 1.47%	XS2300197030	1,63	-	-
Hungary Government 4.875 22-Mar-2040	XS2971937672	1,57	100,220	-0,38%
Mexico (United Mexican States) 3.5%	-	1,47	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	44.813,5	+28,0	+0,06%
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Bitcoin Futuro	112.962,5	+367,5	+0,33%
Índice Dólar	98,570	+0,033	+0,03%

Petróleo Brent	67,47	-0,12	-0,18%
Petróleo WTI	63,34	-0,18	-0,28%
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Soja Chicago	1.054,63	-0,38	-0,04%
Cacau NY	7.682,00	-173,00	-2,20%
Ouro	3.377,42	-4,18	-0,12%
Açúcar NY nº11	16,36	-0,21	-1,27%

Dólar/BRL	5,4710	-0,0119	-0,22%
EUR/BRL	6,3452	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1609	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	148,56	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3411	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,3302	-0,0071	-0,10%
CAD/BRL	3,9367	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	30,29	+0,07	+0,23%
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Oi ON	0,58	+0,03	+5,45%
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Parvest Equity Wo.	6.351,040	+25,850	+0,41%
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Franklin CT Tax-F.	8,76	0,00	0,00%
Capital Group Eme.	1.484,000	-2,000	-0,13%