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Nef Emerging Market Bond I Acc (0P000022FD)

Luxemburgo

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32,830 +0,010 +0,03%

19/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 249,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nord Est Asset Management

ISIN: LU0138389415

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000022FD - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000022FD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Nef Emerging Market Bond I Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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19.08.2025	32,830	32,830	32,830	32,830	0,03%
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14.08.2025	32,860	32,860	32,860	32,860	-0,12%
13.08.2025	32,900	32,900	32,900	32,780	0,37%
12.08.2025	32,780	32,780	32,780	32,780	0,00%
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29.07.2025	32,480	32,480	32,480	32,410	0,22%
28.07.2025	32,410	32,410	32,410	32,370	0,12%
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24.07.2025	32,350	32,350	32,350	32,350	0,00%
23.07.2025	32,350	32,350	32,350	32,110	0,72%

Alta: 32,900

Baixa: 32,110

Diferença: 0,790

Média: 32,622

Var%: 2,210

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