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Nef Emerging Market Bond I Acc (0P000022FD)

Luxemburgo

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31,550 -0,020 -0,06%

02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 245,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nord Est Asset Management

ISIN: LU0138389415

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000022FD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEF Emerging Market Bond I Acc (0P000022FD). Nossos dados do NEF Emerging Market Bond I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	102,370	102,370	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	7,395	49,920
Governo	89,721	55,553
Corporativo	12,646	25,588
Não alocado	-9,762	13,454

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 231

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	-	3,52	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	1,84	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 1.47%	XS2300197030	1,67	-	-
Hungary Government 4.875 22-Mar-2040	XS2971937672	1,52	96,890	+0,38%
Mexico (United Mexican States) 3.5%	-	1,47	-	-
Indonesia (Republic of) 8.5%	-	1,40	-	-
Bulgaria 4.875 13-May-2036	XS2716887844	1,38	111,600	+0,74%
Peru (Republic Of) 3%	-	1,35	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	-	1,33	-	-
Israel (State Of) 5.75%	-	1,29	-	-

Principais fundos de títulos por Nord Est Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0102239976	391,99M	-2,32	-2,40	-0,29
NEF Euro Corp Bond I Acc	363,86M	0,89	1,99	0,93
NEF Euro Corp Bond R Acc	363,86M	0,57	1,26	0,17
LU0102240552	245,67M	0,37	1,62	-0,53

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US 30	42.521,0	+1,4	+0,00%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.092,5	-227,5	-0,21%
Índice Dólar	99,177	+0,018	+0,02%

Petróleo Brent	65,39	-0,24	-0,37%
Petróleo WTI	63,16	-0,25	-0,39%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,63	-1,37	-0,13%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.382,97	+5,87	+0,17%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1376	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	144,05	+0,08	+0,06%
GBP/Dólar	1,3524	+0,0005	+0,04%
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CAD/BRL	4,1099	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
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