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Nef Emerging Market Bond I Acc (0P000022FD)

Luxemburgo

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03/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 246,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nord Est Asset Management

ISIN: LU0138389415

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000022FD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEF Emerging Market Bond I Acc (0P000022FD). Nossos dados do NEF Emerging Market Bond I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,630	100,630	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	6,932	51,987
Governo	89,052	57,316
Corporativo	11,578	24,941
Não alocado	-7,561	13,968

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 224

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	-	3,51	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	1,85	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 1.47%	XS2300197030	1,67	-	-
Hungary Government 4.875 22-Mar-2040	XS2971937672	1,55	98,450	-0,24%
Mexico (United Mexican States) 3.5%	-	1,50	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 4.875%	XS2264871828	1,42	-	-
Indonesia (Republic of) 8.5%	-	1,42	-	-
Peru (Republic Of) 3%	-	1,36	-	-
Bulgaria 4.875 13-May-2036	XS2716887844	1,36	111,580	0,00%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	-	1,35	-	-

Principais fundos de títulos por Nord Est Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0102239976	391,99M	-2,64	-1,99	-0,30
NEF Euro Corp Bond I Acc	364,14M	1,47	2,64	1,04
NEF Euro Corp Bond R Acc	364,14M	1,15	1,92	0,29
LU0102240552	246,11M	0,50	1,87	-0,49

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
Soja Chicago	1.055,50	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,56	-0,37	-0,26%
GBP/Dólar	1,3653	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4018	+0,0156	+0,21%
CAD/BRL	3,9852	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
Vale ON	55,20	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
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