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Nef Emerging Market Bond R Acc (0P00000I8S)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 248,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nord Est Asset Management

ISIN: LU0102240552

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000I8S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEF Emerging Market Bond R Acc (0P00000I8S). Nossos dados do NEF Emerging Market Bond R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	102,370	102,370	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	7,395	53,254
Governo	89,721	57,122
Corporativo	12,646	25,512
Não alocado	-9,762	14,502

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 231

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	-	3,52	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	1,84	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 1.47%	XS2300197030	1,67	-	-
Hungary Government 4.875 22-Mar-2040	XS2971937672	1,52	97,520	-0,02%
Mexico (United Mexican States) 3.5%	-	1,47	-	-
Indonesia (Republic of) 8.5%	-	1,40	-	-
Bulgaria 4.875 13-May-2036	XS2716887844	1,38	111,600	0,00%
Peru (Republic Of) 3%	-	1,35	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	-	1,33	-	-
Israel (State Of) 5.75%	-	1,29	-	-

Principais fundos de títulos por Nord Est Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0102239976	392,38M	-2,32	-2,40	-0,29
NEF Euro Corp Bond I Acc	362,56M	0,89	1,99	0,93
NEF Euro Corp Bond R Acc	362,56M	0,57	1,26	0,17
LU0138389415	248,56M	0,70	2,69	0,56

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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