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Nef Emerging Market Bond R Acc (0P00000I8S)

Luxemburgo

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15/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 250,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nord Est Asset Management

ISIN: LU0102240552

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000I8S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEF Emerging Market Bond R Acc (0P00000I8S). Nossos dados do NEF Emerging Market Bond R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	107,010	108,010	1,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,743	54,578
Derivativo	1,919	52,279
Corporativo	12,265	23,990
Não alocado	-8,927	13,274

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 209

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	1,84	-	-
Poland (Republic of) 5.375%	-	1,77	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 1.47%	XS2300197030	1,68	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75%	XS2109770151	1,68	-	-
Peru (Republic Of) 5.5%	-	1,58	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	XS2744128369	1,56	-	-
Mexico (United Mexican States) 3.5%	-	1,48	-	-
Angola (Republic of) 8.75%	XS2446175577	1,42	-	-
Panama (Republic of) 9.375%	-	1,41	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	-	1,35	-	-

Principais fundos de títulos por Nord Est Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0102239976	379,5M	-3,73	-1,49	-0,09
NEF Euro Corp Bond I Acc	360,26M	2,63	5,43	1,45
NEF Euro Corp Bond R Acc	360,26M	2,04	4,64	0,69
LU0138389415	250,42M	6,87	7,76	1,88

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US 30	45.924,5	-27,7	-0,06%
S&P 500 VIX	24,67	-0,63	-2,49%
Bitcoin Futuro	106.467,0	-1.623,0	-1,50%
Índice Dólar	98,120	+0,028	+0,03%

Petróleo Brent	60,90	-0,16	-0,26%
Petróleo WTI	57,38	-0,08	-0,14%
Café Contrato C	394,13	+0,33	+0,08%
Soja Chicago	1.014,38	+3,38	+0,33%
Cacau NY	5.940,00	-51,00	-0,85%
Ouro	4.334,69	+30,09	+0,70%
Açúcar NY nº11	15,76	-0,04	-0,25%

Dólar/BRL	5,4460	-0,0092	-0,17%
EUR/BRL	6,3636	-0,0010	-0,02%
EUR/Dólar	1,1686	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	150,30	-0,13	-0,09%
GBP/Dólar	1,3434	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,3153	+0,0024	+0,03%
CAD/BRL	3,8800	+0,0063	+0,16%

Petrobras PN	29,45	-0,30	-1,01%
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Casas Bahia ON	3,11	-0,17	-5,18%
Magazine Luiza ON	8,20	-0,71	-7,97%
IRB Brasil ON	46,50	-0,03	-0,06%
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ABN AMRO Multi-Ma.	140,508	+0,432	+0,31%
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SUVP	192,18	-8,01	-4,00%
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