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Nr Fondo 1 Fi (166474033)

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88,54 -1,16 -1,29%

25/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0166474033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 166474033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NR Fondo 1 FI (166474033). Nossos dados do NR Fondo 1 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,54	11,06	3,52
Ações	38,31	38,31	0,00
Título	53,89	53,89	0,00
Conversíveis	0,16	0,16	0,00
Preferenciais	0,10	0,10	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,43	16,24
Índice Preço/Valor Contábil	1,80	2,42
Índice Preço/Vendas	1,32	1,82
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,35	9,88
Retorno com dividendos	2,19	2,48
Crescimento de lucros em 5 anos	13,07	10,74

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	21,49	11,95
Serviços Financeiros	18,49	16,45
Saúde	12,70	11,85
Industriais	11,89	12,29
Consumo Não-Cíclico	11,38	7,48
Serviços de Comunicação	10,64	7,52
Materiais Básicos	6,41	6,98
Tecnologia	3,03	19,04
Utilidades	2,65	3,18
Imóveis	0,66	2,83
Energia	0,66	4,89

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tikehau Short Duration Fund F EUR Acc	LU1805016810	12,42	110,190	+0,04%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 2.58%	XS1788584321	4,80	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2.84%	XS1633845158	3,86	-	-
Spain (Kingdom of) 0.66%	ES0L02307079	3,78	-	-
Svenska Handelsbanken AB (publ) 0.13%	XS2013536029	3,64	-	-
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,46	491,00	-1,37%
Islandsbanki hf. 0.75%	XS2411447043	3,30	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.13%	FR0013330529	3,23	-	-
ArcelorMittal S.A. 1%	XS2082323630	2,87	-	-
Floene Energias S.A. 1.38%	PTGGDAOE0001	2,86	-	-

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	30,4M	-3,44	0,78	0,33
JM Kapital Kairos	27,08M	-0,05	5,71	0,53
NB Global Flexible 0-100 FI	19,73M	-10,42	-3,58	-0,10
Fondibas FI	20,99M	1,43	6,16	1,28
GPM Abacus FI	7,32M	-3,04	3,63	1,73

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
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US 30	42.414,5	-13,2	-0,03%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.260,0	+155,0	+0,15%
Índice Dólar	98,76	-0,40	-0,41%

Petróleo Brent	64,27	-0,67	-1,03%
Petróleo WTI	62,66	-0,08	-0,13%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
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Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6351	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4358	+0,0237	+0,37%
EUR/Dólar	1,1421	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	142,77	0,00	0,00%
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GBP/BRL	7,6326	-0,0050	-0,07%
CAD/BRL	4,1196	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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HI-Renten Emergin.	42,190	+0,110	+0,26%
Edmond de Rothsch.	1,670	-0,030	-1,76%
GA Path2College 5.	39,480	+0,210	+0,53%
Aviva Investors E.	5,77	0,00	0,00%