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Nissay Global Hybrid Securities Strategy Fund Dividend 1 Month Currency Prm (0P000148WE)

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Dados históricos de Nissay Global Hybrid Securities Strategy Fund Divi, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

4.229,120 -0,880 -0,02%

17/09 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 784M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C000ATF3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000148WE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nissay Global Hybrid Securities Strategy Fund Divi (0P000148WE). Nossos dados do Nissay Global Hybrid Securities Strategy Fund Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,040	1,040	0,000
Outros	98,960	98,960	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	1,045	3,610

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Pimco Bermuda Capital Securities Fund A-Class J (USD)	-	50,62	-	-
	Pimco Bermuda Capital Securities Fund C-Class J (C-USD)	-	48,34	-	-

Principais fundos de títulos por Nissay Asset Management Corporation

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Nissay Putnam Income Open	54,46B	-7,09	4,28	2,58
NS Foreign Bond	28,59B	-3,01	4,88	2,25
Nissay Japan Income Open	24,69B	-0,71	-0,87	-0,13
Nissay High Interest Country Bond	17,4B	-3,97	3,51	1,27
Nissay Short Term India Bond Div 1M	13,7B	13,68	9,97	4,69

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US 30	42.383,5	+63,8	+0,15%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.840,0	+960,0	+0,95%
Índice Dólar	98,67	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	65,29	+0,43	+0,66%
Petróleo WTI	63,14	-0,10	-0,16%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.051,75	+1,25	+0,12%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.381,87	+5,72	+0,17%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5873	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3980	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1452	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	143,51	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,3579	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,5839	+0,0014	+0,02%
CAD/BRL	4,0866	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nissay Global Hyb.	4.229,120	-0,880	-0,02%
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Fidelity Emerging.	40,85	+0,48	+1,19%
Reliance Home Fin.	106,444	+0,093	+0,09%
Macquarie SO A Pe.	3,658	+0,020	+0,56%
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