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Nissay Roe Focus Developed Countries Fund Dividend 3 Month Unhedged (0P00018P2I)

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27.949,000 +267,000 +0,96%

18/07 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C000DY65

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018P2I - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018P2I. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Nissay Roe Focus Developed Countries Fund Dividend 3 Month Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.07.2025	27.949,000	27.949,000	27.949,000	27.949,000	0,96%
17.07.2025	27.682,000	27.682,000	27.682,000	27.682,000	-0,02%
16.07.2025	27.687,000	27.687,000	27.687,000	27.687,000	0,87%
15.07.2025	27.448,000	27.448,000	27.448,000	27.325,000	0,45%
14.07.2025	27.325,000	27.325,000	27.325,000	27.325,000	-0,23%
11.07.2025	27.387,000	27.387,000	27.387,000	27.130,000	0,95%
10.07.2025	27.130,000	27.130,000	27.132,000	27.130,000	-0,01%
09.07.2025	27.132,000	27.132,000	27.132,000	27.025,000	0,40%
08.07.2025	27.025,000	27.025,000	27.025,000	27.025,000	0,54%
07.07.2025	26.881,000	26.881,000	26.937,000	26.881,000	-0,21%
04.07.2025	26.937,000	26.937,000	26.937,000	26.574,000	1,37%
03.07.2025	26.574,000	26.574,000	26.574,000	26.574,000	0,45%
02.07.2025	26.454,000	26.454,000	26.517,000	26.454,000	-0,24%
01.07.2025	26.517,000	26.517,000	26.529,000	26.517,000	-0,05%
30.06.2025	26.529,000	26.529,000	26.529,000	26.323,000	0,78%
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23.06.2025	25.987,000	25.987,000	25.987,000	25.987,000	0,87%

Alta: 27.949,000

Baixa: 25.987,000

Diferença: 1.962,000

Média: 26.873,900

Var%: 8,485

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