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Nissay Roe Focus Developed Countries Fund Dividend 3 Month Unhedged (0P00018P2I)

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18/07 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C000DY65

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018P2I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nissay ROE Focus Developed Countries Fund Dividend (0P00018P2I). Nossos dados do Nissay ROE Focus Developed Countries Fund Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,390	4,390	0,000
Ações	95,610	95,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,544	18,132
Índice Preço/Valor Contábil	4,481	3,021
Índice Preço/Vendas	4,471	2,144
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,555	12,240
Retorno com dividendos	1,535	2,287
Crescimento de lucros em 5 anos	12,659	10,669

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,430	16,405
Tecnologia	27,440	22,650
Industriais	10,370	10,183
Saúde	10,100	12,946
Consumo Cíclico	5,850	10,403
Serviços de Comunicação	4,820	7,685
Consumo Não-Cíclico	4,400	7,595
Energia	3,060	4,631
Materiais Básicos	2,520	3,691

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Nissay ROE Focus Dev Countrs Mother	-	100,00	-	-

Principais fundos de ações por Nissay Asset Management Corporation

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JP90C0009VE0	851,86B	-8,47	14,72	12,19
JP90C000PDY6	333,77B	-3,69	-	-
Nissay Nikkei 225 Index Fund	295,01B	2,41	17,31	8,96
Nissay DC Nissay Foreign Equity	244,78B	0,21	21,96	-
Nissay Japan Equity Fund	171,89B	3,00	17,54	6,85

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US 500	6.304,4	+7,6	+0,12%
US 30	44.401,0	+58,8	+0,13%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.900,0	-650,0	-0,55%
Índice Dólar	98,160	-0,040	-0,04%

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Petróleo WTI	66,14	+0,09	+0,14%
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Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4893	+0,0031	+0,05%
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Discovery Global .	4,855	-0,019	-0,38%
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