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Nissay Us Real Estate Investment Company Bond Fund Dividend 1 Month Unhdg (0P000199R6)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 247M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C000EAA6

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000199R6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000199R6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Nissay Us Real Estate Investment Company Bond Fund Dividend 1 Month Unhdg para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.06.2025	12.567,000	12.567,000	12.567,000	12.460,000	0,86%
03.06.2025	12.460,000	12.460,000	12.554,000	12.460,000	-0,75%
02.06.2025	12.554,000	12.554,000	12.554,000	12.543,000	0,09%
30.05.2025	12.543,000	12.543,000	12.688,000	12.543,000	-1,14%
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26.05.2025	12.352,000	12.352,000	12.448,000	12.352,000	-0,77%
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22.05.2025	12.365,000	12.365,000	12.523,000	12.365,000	-1,26%
21.05.2025	12.523,000	12.523,000	12.625,000	12.523,000	-0,81%
20.05.2025	12.625,000	12.625,000	12.625,000	12.587,000	0,30%
19.05.2025	12.587,000	12.587,000	12.587,000	12.587,000	0,06%
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07.05.2025	12.406,000	12.406,000	12.406,000	12.406,000	-2,21%

Alta: 12.791,000

Baixa: 12.322,000

Diferença: 469,000

Média: 12.545,810

Var%: -0,938

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IL Bright Directi.	25,940	-0,050	-0,19%
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