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Nv Strategie Fonds - Konservativ P (0P000020SM)

Luxemburgo

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29/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 319,13K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Alceda Fund Management SA

ISIN: LU0212363658

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000020SM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NV Strategie Fonds Konservativ P (0P000020SM). Nossos dados do NV Strategie Fonds Konservativ P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,790	14,510	2,720
Ações	11,950	13,800	1,850
Título	25,590	25,810	0,220
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	50,600	61,050	10,450

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,607	16,271
Índice Preço/Valor Contábil	1,812	2,470
Índice Preço/Vendas	1,059	1,793
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,036	10,440
Retorno com dividendos	3,306	2,569
Crescimento de lucros em 5 anos	11,415	10,588

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,630	16,775
Industriais	13,470	11,610
Consumo Cíclico	11,620	11,159
Imóveis	9,980	4,012
Energia	8,810	3,620
Saúde	8,130	12,077
Serviços de Comunicação	6,960	7,104
Materiais Básicos	6,890	5,027
Tecnologia	5,670	21,084
Consumo Não-Cíclico	5,430	7,276
Utilidades	0,420	3,463

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Warburg-Henderson Deutschland Nr. 1	DE0005458061	15,56	-	-
Catella Rel Estate-Focus Nordic Cities	DE000A0MY559	9,28	-	-
UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe	DE0009772681	8,65	-	-
Prince Street EM Flexible EUR	LU0432799715	6,39	-	-
TMW Immobilien Weltfonds P	DE000A0DJ328	5,15	-	-
Ubs Ag London 0%	XS0294088660	4,32	-	-
Threadneedle Lux - Global Smaller Coms Class IE EU	LU0570871706	3,96	73,088	+0,51%
GLG European Alpha Alternative IN EUR	IE00B3VHWQ03	3,73	-	-
Alceda Star Sa, Luxembourg	XS0410448459	3,67	-	-
StarCapital Argos A EUR	LU0137341789	3,52	133,250	+0,26%

Principais fundos de ações por Alceda Fund Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankhaus Bauer Premium Select Inc	29,07M	12,48	3,65	3,52
NV Strategie Fonds Konservativ P0T	319,13K	-58,33	-25,01	-16,20
NV Strategie Fonds Konservativ P0A	319,13K	-58,23	-21,80	-13,74

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Ibovespa	125.167	-1.058	-0,84%
Ibovespa Futuros	125.275	-855	-0,68%
US 500	6.040,3	-43,2	-0,71%
US 30	44.449,0	-298,7	-0,67%
S&P 500 VIX	16,23	+0,73	+4,71%
Bitcoin Futuro	98.425,0	+1.310,0	+1,35%
Índice Dólar	107,910	+0,363	+0,34%

Petróleo Brent	74,44	+0,15	+0,20%
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Açúcar NY nº11	19,54	-0,03	-0,15%

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Oi ON	1,46	-0,01	-0,68%
Weg ON	53,92	-0,61	-1,12%

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