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Nv Strategie Fonds - Konservativ P0t (0P0000A5C8)

Luxemburgo

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31/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 324,36K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Alceda Fund Management SA

ISIN: LU0307990381

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A5C8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NV Strategie Fonds Konservativ P0T (0P0000A5C8). Nossos dados do NV Strategie Fonds Konservativ P0T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,790	14,510	2,720
Ações	11,950	13,800	1,850
Título	25,590	25,810	0,220
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	50,600	61,050	10,450

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,607	16,370
Índice Preço/Valor Contábil	1,812	2,430
Índice Preço/Vendas	1,059	1,797
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,036	10,317
Retorno com dividendos	3,306	2,592
Crescimento de lucros em 5 anos	11,415	10,346

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,630	17,379
Industriais	13,470	12,040
Consumo Cíclico	11,620	11,146
Imóveis	9,980	3,994
Energia	8,810	3,803
Saúde	8,130	11,633
Serviços de Comunicação	6,960	7,105
Materiais Básicos	6,890	5,193
Tecnologia	5,670	20,514
Consumo Não-Cíclico	5,430	7,193
Utilidades	0,420	3,431

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Warburg-Henderson Deutschland Nr. 1	DE0005458061	15,56	-	-
Catella Rel Estate-Focus Nordic Cities	DE000A0MY559	9,28	-	-
UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe	DE0009772681	8,65	-	-
Prince Street EM Flexible EUR	LU0432799715	6,39	-	-
TMW Immobilien Weltfonds P	DE000A0DJ328	5,15	-	-
Ubs Ag London 0%	XS0294088660	4,32	-	-
Threadneedle Lux - Global Smaller Coms Class IE EU	LU0570871706	3,96	57,006	+0,91%
GLG European Alpha Alternative IN EUR	IE00B3VHWQ03	3,73	-	-
Alceda Star Sa, Luxembourg	XS0410448459	3,67	-	-
StarCapital Argos A EUR	LU0137341789	3,52	130,020	+0,18%

Principais fundos de ações por Alceda Fund Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankhaus Bauer Premium Select Inc	26,79M	-3,12	2,96	2,56
NV Strategie Fonds Konservativ P	324,36K	-59,57	-23,47	-13,74
NV Strategie Fonds Konservativ P0A	324,36K	-58,23	-22,49	-13,76

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Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
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Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
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