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Oa Frontier Ps-kapstream Absolute Return Income (LP68077360)

Sydney

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: OnePath/ANZ Group

ISIN: AU60MMF17133

Classe de Ativo: Outros

Holdings LP68077360

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OA Frontier PS-Kapstream Absolute Return Income (LP68077360). Nossos dados do OA Frontier PS-Kapstream Absolute Return Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,870	52,720	39,850
Título	82,690	128,780	46,090
Outros	4,440	4,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,299	14,330
Índice Preço/Valor Contábil	1,484	2,781
Índice Preço/Vendas	1,848	0,883
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	4,797
Retorno com dividendos	-	2,218
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,255

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	70,779	41,835
Não alocado	12,879	19,702
Governo	2,949	30,133
Securitizado	8,165	14,328
Derivativo	-0,007	12,989

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 202

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGI Finance Pty Limited	AU3FN0057428	3,37	-	-
Heartland Australia Group Pty Limited	AU3FN0068656	3,19	-	-
Westpac Banking Corp WBC 4.334 16-Aug-2029	XS1663477187	3,13	99,841	-0,01%
CNH Industrial Capital Australia Pty. Limited 1.75%	AU3CB0281418	2,35	-	-
Charter Hall LWR Pty Ltd. 2.08%	AU3CB0278117	2,20	-	-
Insurance Australia Group Ltd.	AU3FN0055497	2,18	-	-
BNP Paribas SA	FR0014008M32	1,92	-	-
Athene Global Funding 4.76%	AU3CB0288553	1,90	-	-
Ausgrid Finance Pty Ltd AUSGD 3.182 30-Oct-2024	AU3FN0038881	1,81	100,037	+0,00%
Judo Bank Pty Ltd. 6.4%	AU3CB0292480	1,78	-	-

Outros principais fundos por OnePath/ANZ Group

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AU60MMF00147	97,08M	4,17	3,60	5,18
OA Frontier AP Henderson Global Fix	38,43M	-0,21	0,40	2,76
OA Frontier AP Kapstream Absolute R	17,6M	1,80	1,99	2,22
ANZ OA TAP Bentham Global Income EF	11,42M	0,32	2,98	3,25
OnePath OA FR Pen Bentham Global In	11,42M	-0,02	2,37	3,55

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Ibovespa	123.898	-410	-0,33%
Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.477,0	+16,5	+0,30%
US 30	39.190,5	+71,6	+0,18%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	63.850,0	+2.572,5	+4,20%
Índice Dólar	105,272	-0,273	-0,26%

Petróleo Brent	85,47	+0,47	+0,55%
Petróleo WTI	81,99	+0,45	+0,55%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.136,12	+0,87	+0,08%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.330,40	-9,20	-0,39%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,8917	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0756	+0,0043	+0,40%
Dólar/JPY	161,02	+0,19	+0,12%
GBP/Dólar	1,2665	+0,0023	+0,18%
GBP/BRL	7,0822	+0,0069	+0,10%
CAD/BRL	4,0096	-0,0104	-0,26%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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